Kannattaako Palantirin osaketta ostaa vuonna 2025?

Mikä on Palantir?

Kuinka paljon Palantirin osake maksaa?

Palantirin osakkeen hinta laskee tällä viikolla. Tällä hetkellä kurssi on 122,32 USD, mikä tarkoittaa -1,16 % laskua viimeisen 24 tunnin aikana ja -0,02 % muutosta viime viikosta. Yhtiön markkina-arvo on 292,06 miljardia dollaria ja kolmen kuukauden keskimääräinen päivävaihto on 104,1 miljoonaa osaketta. Osakkeen P/E-luku on korkealla tasolla, 534,15, eikä se maksa osinkoa. Betakerroin 2,68 heijastaa huomattavaa kurssivaihtelua, joten Palantir sopii parhaiten sijoittajille, jotka hyväksyvät normaalia suuremman riskin kasvupotentiaalin vastineeksi.

Täydellinen analyysimme Palantir-osakkeesta

Olemme tarkastelleet Palantir Technologiesin tuoreimpia taloudellisia tuloksia sekä osakkeen kurssikehitystä viimeisen kolmen vuoden aikana. Yhdistämällä taloudelliset mittarit, teknisen analyysin, markkinadatan ja kilpailijatietojen vertailun omien analyysialgoritmiemme avulla, muodostuu selkeä kokonaiskuva yhtiön nykytilasta. Miksi Palantir saattaakin taas avata strategisesti houkuttelevan sisääntulon tekoäly- ja datateknologiasektorille vuonna 2025?

Viimeaikainen suorituskyky ja markkinaympäristö

Palantirin osake (PLTR) on ollut yksi NASDAQin näkyvimmistä nousijoista vuoden 2024 ja alkuvuoden 2025 aikana. Toukokuun 2025 lopulla osakekurssi on $122,32, lähellä 52 viikon korkeinta tasoa ($133,49). Viimeisen 12 kuukauden aikana osake on noussut vaikuttavat +484 %, ja pelkästään kuluvana vuonna nousua on kertynyt yli +61 %. Edeltävän kuuden kuukauden aikana kehitys on ollut 82 % plussalla, mikä osoittaa, että sijoittajaluottamus on vahvistunut johdonmukaisesti.

Merkittäviä positiivisia tapahtumia on ollut useita. Palantirin tekoälyalusta AIP (Artificial Intelligence Platform) on vakiinnuttanut asemansa niin kaupallisella kuin julkisella sektorillakin, ja viimeaikaiset sopimukset – esimerkiksi Fannie Maen kanssa kehitetty AI-pohjainen petosten tunnistusratkaisu – ovat nostaneet yhtiön näkyvyyttä selvästi. Myös analyytikkojen ennakko-odotukset ylitettiin vuoden 2024 viimeisellä kvartaalilla selkeästi sekä liikevaihdossa että kannattavuudessa.

Laajemmassa teknologiasektorissa makrotaloudellinen tausta on nyt suotuisa etenkin tekoälyn robottisen käyttöönoton ja analytiikan murroksen ansiosta. Sijoittajien kasvanut kiinnostus AI-yhtiöihin yhdessä USA:n ja globaalin teknosektorin virkoamisen kanssa luo Palantirille erinomaisen pohjan arvostuksen jatkunnaiselle kasvulle.

Tekninen analyysi

Tekniset indikaattorit tukevat yhä vahvaa nousutrendiä. 14 päivän RSI on 58,8, eli alueella, joka viittaa terveeseen ostovoimaan ilman ylikuumentumista. MACD-indikaattori (5,62) näyttää selkeää ostosignaalia ja vahvistaa nousevaa momentumia.

Liukuvat keskiarvot kaikilla aikajänteillä (20, 50, 100 ja 200 päivän MA:t) ovat kompaktilsti nousevia ja kurssi on niiden yläpuolella, mikä on tyypillinen bullish-struktuurin merkki. Keskeiset tukitasot löytyvät $117–120-alueelta, jossa ostokiinnostus on ollut toistuvasti vahvaa. Lyhyen aikavälin vastustasot asettuvat $127–131 haarukkaan; niiden mahdollinen läpäisy voisi avata seuraavan nousuvaiheen kohti tavoitekurssia ($159,62, eli +30 %). Tekniset konsensukset tukevat vahvaa ostolaidalle asettumista, sillä 16 johtavaa analyysitaloa suosittaa osaketta nousevaksi.

Kaikki tekniset signaalit viittaavat siihen, että Palantir saattaa lähestyä uutta nousuimpulssia juuri nykyisiltä tukitasoilta.

Fundamenttianalyysi

Palantirin taloudellinen suorituskyky on ollut esimerkillistä. Vuoden 2024 Q4:llä yhtiö teki $828 miljoonan liikevaihdon (+36 % YoY), jossa erityisesti USA:n kaupallinen liikevaihto kasvoi +52 %. Koko vuoden liikevaihto oli $2,87 miljardia, kasvua +29 %. Kannattavuus on myös noussut uudelle tasolle – oikaistu EBITDA-marginaali Q4:llä jopa 46 %, vapaa kassavirta $517 miljoonaa (63 % marginaali) ja GAAP-tulosmarginaali 10 %.

Osakkeen korkea P/E-luku (534,15) voisi perinteisesti herättää varovaisuutta, mutta nykyisellä kasvu-uralla tämä arvostustaso heijastaa rajua kannattavuuskasvun ja liiketoiminnan laajennuksen odotusta. Markkinahinnoittelu painottaa tekoälyratkaisujen laajaa kysyntää ja Palantirin statusta alan teknologiajohtajana. Huomionarvoista on myös $5,2 miljardin käteisvarat ja yhtiön kyky investoida uusiin ratkaisuihin ja kansainväliseen laajentumiseen ilman ulkoista rahoituspainetta.

Ydintuotteet kuten Gotham, Foundry, Apollo ja AIP tuottavat lisääntyviä toistuvia tuloja, ja asiakasmäärä kasvoi Q4:llä 43 %, mikä vahvistaa alustaratkaisujen imevyyttä markkinoilla. Palantirin brändi tunnetaan kyvykkyydestään ratkaista vaativia datahaasteita sekä hallituksille että Fortune 500 -yrityksille – näillä kilpailueduilla yhtiö on asemoinut itsensä kestävälle kasvu-uralle yhä voimistuvassa tekoälykelassa.

Vaihto ja likviditeetti

Keskimääräinen päivittäinen vaihto on 104,1 miljoonaa osaketta, mikä edustaa poikkeuksellisen korkeaa likviditeettiä NASDAQ-teknologiasegmentissä. Tämä kertoo siitä, että sijoittajien kiinnostus on jatkuvasti aktiivista ja osakkeella on erinomainen markkina-arvo (tästä osoituksena myös $292 miljardin markkina-arvo). Julkinen float (2,14 miljardia) tukee kurssin dynaamista hinnoittelua niin institutionaalisten kuin yksittäissijoittajien toimesta.

Korkea vaihto lisää osakkeen kykyä reagoida voimakkaasti positiviisiin uutisiin ja edesauttaa tehokasta hintamuodostusta, mikä sopii erityisen hyvin aktiivisille sijoittajille ja myös pitkän linjan omistajille, jotka etsivät jatkuvasti likvidiä kasvuyhtiötä salkkuunsa.

Katalysaattorit ja positiivinen näkymä

Palantirin kasvunäkymät nojaavat useampaan konkreettiseen katalysaattoriin:

• AI-teknologian kysynnän kasvu: AIP-alustan leviäminen erityisesti yksityissektorilla ennakoi vakaata kasvua.
• Uudet strategiset kumppanuudet: Fannie Maen kanssa toteutettu AI-hankinta nosti yhtiön osaamisen esiin finanssisektorilla.
• Jatkuva sopimuskasvu: Q4:ssa solmittiin 129 uutta >$1 miljoonan sopimusta, mikä kertoo ratkaisujen vetovoimasta.
• Vakiintunut asema julkisella sektorilla: Puolustus- ja turvallisuussektori tuottaa ennustettavaa kassavirtaa.
• Kansainvälistyminen: Uudet markkina-alueet avaavat tilaisuuksia laajentua entisestään.
• Innovatiiviset tuoteavaukset: AIP-alusta ja jatkuvat kehitysaskeleet varmistavat teknologisen kilpailuedun.
• Vahva kassapositio: Mahdollistaa investointeja uuden liiketoiminnan kasvattamiseksi ilman merkittäviä rahoitusriskejä.

Vuoden 2025 ohjeistettu liikevaihdon kasvu (+31 %, $3,7 miljardia) ja analyytikkojen 30 %:n kurssipotentiaali tukevat optimismia. Tekoälymarkkinoiden makroajurit, kuten yritysten datadigitalisaatio ja automatisointi, luovat vankan pohjan Palantirin kasvutarinalle.

Sijoitusstrategiat: lyhyt, keskipitkä ja pitkä aikaväli

Palantirin nykyinen tekninen ja fundamentaalinen rakenne mahdollistaa joustavat strategiat eri mittaisille sijoitushorisonteille:

• Lyhytaikainen: Houkutteleva paikka ostolle $117–120-tukitasoilla, odottaen mahdolliseen nousuun seuraaville resistanssitasoille ($127–131). Jos nousun jatkuminen vahvistuu MACD/RSI-signaalien tukemana, kurssiliike voi olla nopeaa.
• Keskipitkä aikaväli: Kurssivaihtelujen hyödyntäminen, kun pohjataan tukitasoihin tai nähdään uusi katalyytti (esim. Q2-tulokset, uudet strategiset sopimukset). Tavoitekurssi $159,62 (+30 %) heijastaa maltillista nousuvaraa.
• Pitkä aikaväli: Kasvavan data- ja tekoälymarkkinan sekä Palantirin markkina-aseman vuoksi ns. osta-ja-pidä-strategia kerää edelleen vahvaa kannatusta erityisesti sijoittajilta, jotka hakevat teknologia-alan defensiivistä kasvua ja mahdollisia moninkertaistuvia tuottoja yli seuraavien vuosien.

Nouseva makrotason trendi, vahva tekninen tuki ja useat katalysaattorit mahdollistavat ideaaliset sisääntulopaikat sekä lyhyen että pitkän sijoitushorisontin näkökulmasta.

Onko nyt oikea aika ostaa Palantiria?

Yhteenvetona: Palantirin osake näyttää muodostavan erinomaista yhdistelmää vahvan liiketoimintakasvun, innovatiivisen teknologian ja sektorijohtoisen aseman muodossa. Viimeisen vuoden poikkeuksellinen kehitys, vahvat tekniset signaalit, jatkuva sopimuskasvu ja nopeasti laajeneva tekoälyratkaisujen markkina vahvistavat sen sijoitusprofiilia entisestään. Korkea arvostus kuvastaa odotuksia, mutta perustellaan yhtiön kasvuvauhdilla ja pääomarakenteella.

Osake näyttää olevan uuden nousupotentiaalin kynnyksellä – sekä tekniset että fundamentaaliset indikaattorit tukevat tätä näkemystä. Sijoittajan näkökulmasta Palantir vaikuttaa tarjoavan merkittävää mahdollisuutta hyödyntää globaalin teknologiamurroksen pitkän aikavälin potentiaalia, kun yritys jatkaa alustaratkaisujen skaalaamista monilla toimialoilla.

Kun huomioi yhtiön kilpailuedut, taloudelliset näytöt ja vahvat kasvunäkymät, Palantir Technologies vaikuttaa jälleen olevan varteenotettava kandidaatti uudelle strategiselle sijoituspositiolle vuonna 2025.

Palantir näyttää olevan asemoitunut seuraavaan vahvaan kasvu- ja kehitysvaiheeseen, ja tämänkaltaiset eturivin tekoälyosakkeet ansaitsevat sijoitussalkkujen uudelleenarvioinnin globaalin teknosektorin seuraavaa aaltoa silmällä pitäen.

Kuinka ostaa Palantir-osakkeita Suomessa?

Palantir-osakkeiden ostaminen on nykyään helppoa ja turvallista suomalaisille sijoittajille, kiitos kotimaisten ja kansainvälisten, FINFSA:n (Finanssivalvonta) valvomien verkkovälittäjien palveluiden. Voit ostaa Palantiria kahdella pääasiallisella tavalla: suoraan (spot-kaupalla) omaksi salkkuun tai hyödyntämällä johdannaisia kuten CFD-sopimuksia, jotka mahdollistavat myös vipuvaikutuksen. Jokaisen sijoittajan kannattaa vertailla välittäjien palveluita, kuluja ja tarjontaa – löydät ajantasaisen välittäjävertailun alempana tällä sivulla.

Palantir-osakkeen suora ostaminen (spot buying)

Kun ostat Palantirin osaketta suorana kauppana, sinusta tulee todellinen osakkeenomistaja ja omistat osuutesi yhtiöstä. Tämä on pitkäjänteisin ja suositelluin tapa hyödyntää yhtiön kasvua, osien arvokehitystä sekä mahdollisia tulevaisuuden osinkoja. Useimmat suomalaiset verkkopankki- ja arvopaperivälittäjät veloittavat ulkomaisista osakekaupoista kiinteän palkkion per toimeksianto, tyypillisesti esimerkiksi 5–15 € (tai vastaava USD, noin $5).

Käytännön esimerkki

Jos Palantirin kurssi on $122,32 (noin 112 € nykyisellä kurssilla) ja sijoitat $1,000 (n. 920 €), saat noin 8 osaketta ($1,000 / $122,32 ≈ 8) kun huomioidaan noin $5 välityspalkkio.

Voittoskenaario:
Jos osakkeen hinta nousee 10 %, osakkeitten arvo salkussasi on nyt $1,100.
Tulos: +$100 bruttovoitto, eli +10 % tuotto sijoituksellesi.

CFD-kaupankäynti Palantirilla

CFD (Contract for Difference) tarkoittaa johdannaissopimusta, jossa et itse omista Palantirin osaketta, vaan spekuloit sen hinnan muutoksilla. CFD:ssä voit hyödyntää vipuvaikutusta, esimerkiksi 5x, mutta samalla riskit ja tuotot korostuvat. CFD-välittäjät perivät tyypillisesti kulut spreadina (osto- ja myyntihinnan erotus) sekä mahdollisina yön yli -rahoituskuluina, jos positio pidetään auki yön yli.

Käytännön esimerkki

Avaat $1,000 (n. 920 €) sijoituksella CFD-position Palantiriin, 5x vivulla. Markkina-altistuksesi on tällöin $5,000.

Voittoskenaario:
Jos Palantirin kurssi nousee 8 %, CFD-sijoituksesi arvo nousee 8 % × 5 = 40 %.
Tulos: +$400 voitto $1,000 panoksella (kulut pois lukien).

Lopuksi: vertaile välittäjät ja valitse itsellesi sopivin

Ennen sijoituspäätöstä kannattaa aina vertailla välittäjien kaupankäyntikuluja, valuutanvaihtopalkkioita, käyttöliittymää ja palvelun luotettavuutta. Lopullinen valinta spot- eli suorakaupan sekä CFD-kaupankäynnin välillä riippuu omista tavoitteistasi ja riskinsietokyvystäsi. Muista: voit löytää kattavan ja ajankohtaisen välittäjävertailun tämän sivun alaosasta!

7 vinkkiämme Palantir-osakkeiden ostamiseen

Viimeisimmät uutiset Palantirista

Palantirin osakkeen kurssi ja tekniset indikaattorit tukevat edelleen vahvaa ostosuositusta analyytikoiden keskuudessa kuluneen viikon aikana. Kurssi on noteerattu $122,32 tasolla, ja teknisiä osto-signaaleja tukevat esimerkiksi MACD (5,62), neutraali mutta nousua tukeva RSI (58,81) sekä 20–200 päivän liukuvat keskiarvot, jotka kaikki osoittavat ostotilanteeseen. Tämä tekninen vahvuus yhdessä korkean markkina-arvon ja huomattavan volyymin kanssa on tuonut Palantirille yhteensä 16 nousevaa, 5 neutraalia ja vain yhden laskevan konsensusarvion suurimmilta analyytikkotaloilta Nasdaqissa, mikä luo vahvan perustan myös kansainvälisille sijoittajille, mukaan lukien suomalaiset instituutiosijoittajat.

Viimeisimmät Q4-tulokset ja koko vuoden 2024 raportoidut luvut ylittivät analyytikko-odotukset ja osoittavat kiihdyttävää kasvua sekä kannattavuudessa että kassavirrassa. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuositasolla 29 % ja pelkästään Yhdysvalloissa 52 %:n kasvuvauhtia. Vapaa kassavirta nousi 63 %:iin, ja oikaistu EBITDA-marginaali oli vakuuttavat 46 %. Erityisesti Suomessa ja Pohjoismaissa kansainväliset sijoittajat arvostavat yrityksiä, jotka kykenevät vahvaan kassavirtaan ja kannattavuuteen nopeasti kasvavilla, mutta kilpailukykyisillä sektoreilla; Palantirin taloudelliset vahvuudet luovatkin kiistattoman kiinnostuksen kohteen tälle markkinasegmentille.

Palantirin tekoälyalusta AI Platformin kaupallinen läpimurto sekä merkittävät uudet kumppanuudet, kuten Fannie Maen kanssa toteutettu AI-innovaatio, kiihdyttävät yhtiön asemaa kasvavilla markkinoilla. AI-alustan kysyntä tukee etenkin yhtiön kansainvälistä laajentumista ja kaupallisen yksikön nopeaa kasvua. Suunnitelmat laajentaa AIP-alustan toiminnallisuuksia uusiin maantieteellisiin kohteisiin ovat erityisen kiinnostavia myös suomalaisille sijoittajille ja mahdollisille yritysasiakkaille, sillä Palantir on osoittanut taipumusta solmia globaaleja kumppanuuksia – tällaiset stepit voidaan nähdä ponnahduslautana myös pohjoismaisille markkinoille.

Palantirin vahva kassapositio, 5,2 miljardia dollaria käteistä ja lyhytaikaisia sijoituksia, luo yhtiölle vakaan pohjan investoida tuotekehitykseen ja kasvuun ilman ulkoista rahoituspainetta. Tämä tukee yhtiön mahdollisuuksia tarttua uusiin, esimerkiksi Euroopassa avautuviin hankkeisiin, sekä mahdollistaa strategisten yritysostojen tai laajennusliikkeiden toteuttamisen ilman, että omistajat altistuvat liialliselle laimentumisriskille. Näin ollen suomalaiset instituutiot ja yksityissijoittajat saavat selkeän näkymän taloudellisesti vastuulliseen kasvuun perustuvasta liiketoimintamallista.

Palantirin osakkeen arvostustaso (P/E yli 500) ja siitä mahdollisesti seuraavat korkeat odotukset eivät ole estäneet myönteistä markkinatunnelmaa, vaan osake-ennusteet ja -tavoitteet ovat julkisesti päivitetty +30 % nykykurssia korkeammiksi, ja vuoden 2025 näkymät ovat edelleen hyvin optimistiset. Yhtiön johdon antama liikevaihto-ohjeistus ennustaa 31 % kasvua kuluvalle vuodelle, ja erityisesti tekoälyn hyödyntäminen sekä yksityisellä että julkisella sektorilla on saanut aiempaa laajemman hyväksynnän viime päivien kansainvälisissä asiantuntijakatsauksissa. Suomalaissijoittajille tämä yhdistelmä kasvuloikkaa ja vahvaa tulevaisuudenohjausta sekä kansainvälistä innovaatiojohtajuutta tarjoaa erinomaisen riskituottosuhteen pitkällä aikavälillä.

UKK

P. Laurore

Rahoitusasiantuntija

HelloSafen toinen perustaja ja rahoituksen maisteri Pauline on tunnustettu asiantuntija henkilökohtaisen talouden alalla, ja hän käyttää osaamistaan auttaakseen käyttäjiä ymmärtämään ja optimoimaan taloudellisia valintojaan paremmin. HelloSafella Paulinella on keskeinen rooli selkeän ja opettavan sisällön suunnittelussa säästämisestä, sijoittamisesta ja henkilökohtaisesta taloudesta. Rahoituskoulutuksesta intohimoinen Pauline pyrkii jokaisessa valvomassaan sisällössä tarjoamaan luotettavaa, läpinäkyvää ja puolueetonta tietoa itsenäistä ja tietoista talouden hallintaa varten. Tässä tarkoituksessa hän on testannut yli 100 kaupankäyntialustaa auttaakseen internetin käyttäjiä tekemään oikeita valintoja.