Kannattaako ostaa Digitalist Groupin osaketta vuonna 2025?

Mikä on Digitalist Group?

Kuinka paljon maksaa Digitalist Groupin osake?

Digitalist Group -osakkeen hinta on noussut tällä viikolla. Osake noteerataan nyt hintaan 0,0276 € ja 24 tunnin muutos on 0,00 %, kun taas viimeisen viikon kurssimuutos on +1,47 %. Yhtiön markkina-arvo on 18,93 miljoonaa euroa ja kolmen kuukauden keskimääräinen päivävaihto 1,17 miljoonaa osaketta.

P/E-luku on negatiivinen, eikä yhtiö maksa osinkoa; osakkeen beta on 0,39, mikä kertoo matalasta volatiliteetista suhteessa markkinaan. Vakaa hintakehitys ja matala beta tekevät osakkeesta varsin aiempaa vähemmän ailahtelevan, vaikka riski ja tuottopotentiaali ovatkin edelleen korkeat.

Täydellinen analyysimme Digitalist Groupin osakkeesta

Olemme analysoineet Digitalist Groupin viimeisimmät taloudelliset tulokset sekä kurssikehityksen kolmen edellisen vuoden ajalta. Näiden lisäksi olemme yhdistäneet useita päivittyviä taloudellisia indikaattoreita, teknisiä signaaleja, markkinadataa ja kilpailijoiden vertailutietoja omien algoritmiemme avulla. Miksi Digitalist Group voisikin juuri nyt – aiempaa vahvemmalla perustalla – muodostaa jälleen houkuttelevan portin teknologia-alaan vuonna 2025?

Viimeaikainen osakekurssin kehitys ja markkinakonteksti

Digitalist Groupin osake on ollut huomattavan aktiivisessa nousussa viimeisen vuoden aikana. Kurssi on noussut peräti 273 % viimeisten 12 kuukauden aikana, ja myös puolivuotistarkastelussa kasvu on ollut vakuuttavaa (+79 %). Tämä indikoi laajamittaista sijoittajaluottamusta sekä yhtiön muuttunutta markkina-asemaa. Vaikka osakekurssi kävi vuoden aikana matalimmillaan 0,007 €:ssa, on viime aikojen kehitys nostanut hinnan vakaasti lähelle €0,03:aa (päätöskurssi 30.5.2025: €0,0276).

Edelleen Digitalist Groupin markkina-arvo, noin €19 miljoonaa, heijastelee yhtiön matalaa kokoa suhteessa suuriin teknologiasektorin pelureihin, mutta juuri tämän pienyhtiödynamiikan ansiosta ylösliikkeet voivat olla voimakkaita jos liiketoiminnassa saavutetaan käänne. Laaja-alaisessa teknologiasektorissa, jossa digitaalinen transformaatio ja tekoälypalvelut vetävät investointeja, tämäntyyppisille yhtiöille on entistä enemmän tilaa kasvaa.

Positiivisia viimeaikaisia tapahtumia ovat muun muassa uudet AI-avaukset, Digitalist Open Cloud AB:n täysimääräinen lanseeraus sekä Ruotsin markkinan painoarvon selkeä vahvistuminen (nyt 70 % liikevaihdosta). Tämä tukee organic growth -ajattelua ja mahdollistaa Suomen vaisumman markkinakehityksen kompensoinnin, tarjoten jälleenrakennetun kasvupohjan.

Tekninen analyysi

Teknisen analyysin näkökulmasta Digitalist Group näyttää mielenkiintoiselta – trendien ja signaalien pohjalta on nähtävissä maltillista tasaantumista, mutta myös potentiaalia nousun jatkumiselle. RSI on 38,95 (neutraali), mikä viittaa mahdollisuuteen uuden nousutreenin alkamiselle ilman merkittävää yliostettua tilannetta. MACD antaa lievää myyntisignaalia, mutta samalla stokastinen oskillaattori on huomiota herättävän matalalla (23,75), mikä usein ssijaitsee käännealueella.

Liukuvat keskiarvot tukevat nousevaa dynamiikkaa 100 ja 200 päivän osalta, sillä nykykurssi on selvästi niiden yläpuolella. Tämä on usein ostosignaali, vaikka lyhyemmän aikavälin 20 ja 50 päivän SMA:t ovatkin vielä yläpuolella ja indikoivat tasaantumisvaihetta. Tärkeä tukitaso on muodostunut €0,02 kohdalle – tämä tarjoaa suojan mahdollisten laskujen varalle, kun taas vastustaso €0,05:ssa luo selkeän seuraavan kasvuporrastason, jonka läpi pääsy avaisi isompaa nousuvaraa.

Kokonaisuutena tekninen rakenne tukee uusien pitkäjänteisten sijoittajien tuloa mukaan ennen potentiaalista seuraavaa nousevaa aaltoa.

Perusanalyysi

Vaikka Digitalist Group on edelleen tappiollinen (P/E negatiivinen), viimeisimmissä tuloksissa on nähtävissä selkeää suunnanmuutosta. Vuoden 2024 Q4:llä liikevaihto kasvoi lähes 13 % ja tappiot supistuivat merkittävästi Q4/2023:een verrattuna. Johto arvioi kannattavuuden ja kasvun paranevan lähivuosina, mikä näkyy myös organisaatiorakenteen keventämisessä ja Ruotsin liiketoimintojen nousussa yhtiön liikevaihdon selkeäksi moottoriksi.

Yhtiön P/S-luku (1,2x) on maltillinen ja selvästi alle eurooppalaisen ohjelmistosektorin mediaanin, tarjoten näin pohjan arvostuksen kohoamiselle mahdollisen tuloskäänteen myötä. Rakenteellisia vahvuuksia ovat:

• Kiihtyvä innovaatio- ja palveluportfolio, erityisesti AI- ja GDPR-yhteensopivissa avauksissa
• Hyvin tunnistettu brändi teknologiasektorilla ja erityisesti Ruotsissa
• Hyvät asiakkuudet logistiikka-, energia- ja teknologiasegmenteissä

Pitkäaikainen kasvu nojaa vahvaan digitaalisen transformaation trendiin, joka monien arvioiden mukaan jatkuu voimakkaana myös 2025+.

Vaihto ja likviditeetti

Digitalist Groupin vaihto on viime kuukausina ollut yllättävän vahvaa, keskimäärin 1,17 miljoonaa osaketta päivässä. Tämä osoittaa aktiivista markkinahenkeä ja antaa mahdollisuuden dynaamiseen hinnoitteluun sekä institutionaalisten että yksityissijoittajien näkökulmasta. Pienyhtiössä vaihtomäärän kasvu signaloi usein luottamusta tulevaan, ja uudet rahavirrat tukevat arvonmuodostusta.

Vapaapainolla on merkitystä: Digitalistin osakekannasta noin 21,6 % on vapaasti vaihdettavissa, mikä mahdollistaa hintojen nopeankin korjausliikkeen positiivisten uutisten yhteydessä – ja tämän tyyppisten yhtiöiden osalta usein momentum on tärkein lyhytaikaisen hintaliikkeen ajuri.

Katalyytit ja positiivinen näkymä

Merkittävimmät lähiajan kasvukatalyytit liittyvät:

• Uusien AI-palveluiden lanseerauksiin, erityisesti GDPR-yhteensopivuuden kautta avautuviin uusiin yrityssegmentteihin (esim. finanssi ja energia).
• Digitalist Open Cloud AB:n konseptin skaalaukseen Ruotsissa, jossa kasvunäkymät ovat yhtiölle erityisen suotuisat ja tukevat kansainvälistymistä.
• Yhtiön onnistuneet kustannusohjelmat: henkilöstökulujen sopeuttaminen parantaa rakenteellisesti tulospotentiaalia ja kassavirtaa.
• Sektoritasolla digitalisoitumisen ja tekoälyn murros tukee palvelukehitystä – markkinakysyntä on etenkin pohjoismaissa kasvussa ja tukee yhtiön kasvu- ja kannattavuustavoitteita hallituksen odotusten mukaisesti.

Teknologisen regulaation ja datan hallinnan tiukkeneminen Euroopassa on nostamassa GDPR- ja yksityisyysystävälliset AI-ratkaisut arvoon arvaamattomaan useilla toimialoilla – Digitalist Groupin aivan tuore palvelutarjoama on suoraan vastaamassa tähän murrokseen.

Sijoitusstrategiat

Digitalist Groupin nykytilanne tarjoaa perusteluita usealle eri horisontille:

• Lyhyen aikavälin strategia: Vahvojen teknisten tukitasojen (€0,02) ja volyymin sekä mahdollisten lyhytaikaisten uutiskatalyyttien takia positiointi ennen seuraavaa Q2-tulosta näyttää kiinnostavalta. Mahdollisen teknisen nousupyrähdyksen mahdollisuus on hyvä.
• Keskipitkän aikavälin strategia: Seuraavien 6–18 kuukauden aikana, kun kasvukatalyytit (etenkin AI ja kansainvälistyvä Ruotsi) alkavat näkyä liikevaihdossa ja kannattavuudessa, arvostustasolla (P/S) on potentiaalia merkittäväänkin korjausliikkeeseen käyttäen vertailukohtia teknologiasektorilta.
• Pitkän aikavälin sijoittajat: Digitalist Groupin liiketoimintarakenne, brändi sekä painotus kasvavassa ruotsalaisessa markkinassa luovat poikkeuksellisen hyvin asemoituneen yhtiön seuraavan viiden vuoden digitaalisen murroksen portille. Mikäli käänne toteutuu, nykykurssi voi osoittautua erittäin otolliseksi sisääntulohetkeksi.

Erityisen houkuttelevaa on positioitua vahvan tukitason tuntumaan ennen käyttökatteen (EBITDA) kääntymistä positiiviseen sekä AI-palvelujen yleistymistä, jolloin useaan kertaan nähdyt teknologiapainotteiset nousut voivat realisoitua ripeästi.

Onko nyt oikea aika ostaa Digitalist Groupia?

Yhteenvetona Digitalist Group näyttää tasapainottaneen riskinsä ja mahdollisuutensa uudella tavalla: Ruotsin markkinan nopea kasvu, uudet tekoäly- ja pilvipalvelut, sekä onnistuneet kustannusohjausohjelmat kertovat selkeästä strategisesta ja operatiivisesta käänteestä. Arvostustaso on yhä maltillinen suhteessa sektorikeskiarvoon ja tuleviin kasvumahdollisuuksiin, mikä asettaa osakkeen houkuttelevaan asemaan erityisesti sijoittajille, jotka hakevat uutta kasvua teknologian murroksesta.

Vaikka yhtiöön liittyy pieni kasvuyhtiöille tyypillisiä riskejä – kuten pääomarakenteen haasteet ja ajoittainen kassavirtaepävarmuus – juuri tämän vaiheen dynamiikka antaa mahdollisuuden korkeaan tuotto-/riskisuhteeseen. Kokonaiskuvan perusteella Digitalist Group vaikuttaa olevan siirtymässä uuteen, potentiaalisesti vahvasti nousupainotteiseen kehitysvaiheeseen, jonka tukena ovat sekä teknisen analyysin signaalit että johdon määrätietoiset strategiset liikkeet.

Sijoittajalle, joka arvostaa kasvualan potentiaalia ja uskoo tekoälyn sekä digitaalisen palvelukehityksen pitkän aikavälin trendiin, Digitalist Group vaikuttaa tällä hetkellä olevan erittäin mielenkiintoinen vaihtoehto – etenkin nykyisellä kurssitasolla ja rakentuvien katalyyttien kynnyksellä. Osake näyttäisi näin muodostavan houkuttelevan mahdollisuuden olla mukana murroksessa, jossa sekä teknologia että yrityksen valinnat tukevat selkeää käännettä parempaan.

Digitalist Group asettuu juuri nyt siihen pisteeseen, missä nouseva kasvutarina ja tuloskäänteen mahdollisuus kohtaavat – ja tästä rakentuu ainutlaatuisen kiinnostava mahdollisuus sijoittajille, jotka etsivät seuraavaa uutta nimeä kehittyviltä teknologiasektoreilta.

Kuinka ostaa Digitalist Groupin osakkeita Suomessa?

Oman Digitalist Group -osakkeen ostaminen verkossa on nykypäivänä sekä helppoa että turvallista, kunhan valitset kotimaisen tai eurooppalaisen säännellyn välittäjän. Sijoittajana voit valita joko perinteisen osakkeiden suorakaupan (eli ”spot-ostaminen”) tai kaupankäynnin johdannaisten, kuten CFD-sopimusten, avulla. Spot-ostaminen antaa sinulle oikean osakkeen omistajuuden, kun taas CFD:llä (Contract for Difference) hyödynnät kurssimuutoksia ilman varsinaista omistusta ja mahdollisesti vivun kanssa. Molemmilla tavoilla pääset käsiksi Digitalist Groupin pörssinoteerattuun kehitykseen – tutustu eri välittäjien vertailuun sivun alempana.

Osakkeiden suorakauppa (“cash buying”)

Kun ostat Digitalist Groupin osakkeita suoraan, ostat Nasdaq Helsingissä noteeratun DIGIGR-HE osakkeen kokonaisuudessaan omille nimillesi. Tämä on vakain ja pitkäjänteisin tapa hyödyntää yhtiön mahdollinen kurssikehitys, ja osakkeet voidaan säilyttää arvo-osuustililläsi tai osakesäästötilillä. Pörssivälittäjät perivät tavallisesti kiinteän välityspalkkion per toimeksianto – Suomessa yleinen taso on 1–10 € / kauppa tai esimerkiksi 0,1 % kaupankäyntimäärästä.

Esimerkki

Esimerkki:
Digitalist Group -osakkeen hinta on €0,0276. Jos sijoitat €1 000 välittäen kaupasta €5 palkkion, voit ostaa noin 36 110 osaketta:
1 000 € – 5 € = 995 € käytettävissä osakkeisiin.
995 € ÷ 0,0276 € ≈ 36 050 osaketta.

✔️ Tuottoskenaario:
Jos osakkeen hinta nousee 10 %, sijoituksesi arvo olisi 1 100 € (36 050 × 0,03036 €).
Tulos: +100 € bruttovoitto eli +10 % sijoitukselle.

CFD-kaupankäynti

CFD:llä voit käydä kauppaa Digitalist Groupin kurssilla ilman, että omistat itse osaketta. CFD-välittäjät tarjoavat usein mahdollisuuden vipuvaikutukseen, esimerkiksi 5x. Tällöin pienellä pääomalla saat suuremman markkinapositiota. CFD:llä ansaitset tai häviät kurssiliikkeiden mukaan. Kustannuksina on tyypillisesti spread (ostohinnan ja myyntihinnan välinen ero) sekä mahdollisesti yliyön rahoituskustannus, jos pidät asemaa auki yön yli.

Esimerkki

Esimerkki:
Sijoitat 1 000 € CFD:hen käyttämällä 5x vipua → markkina-altistus yhteensä 5 000 €.
Jos Digitalist Groupin kurssi nousee 8 %, positiosi arvo nousee 40 %.
Tulos: +400 € (1 000 € × 40 %) ennen kuluja.

Lopulliset neuvot

Ennen sijoituspäätöstä on tärkeää vertailla kaupankäyntikuluja ja ehtoja eri välittäjien välillä: välityspalkkiot, spread, vipujen ehdot ja mahdolliset piilokustannukset voivat vaikuttaa merkittävästi lopputulokseen. Oikea vaihtoehto – suorakauppa vai CFD – riippuu omasta sijoitustyylistäsi ja tavoitteestasi. Tarkempi välittäjävertailu löytyy alempaa tältä sivulta, jotta voit valita itsellesi sopivimman tavan sijoittaa Digitalist Groupiin.

Seitsemän vinkkiämme Digitalist Groupin osakkeen ostamiseen

Viimeisimmät uutiset Digitalist Groupista

Digitalist Groupin osake on noussut 1,47 % kuluneen viikon aikana, ja vuositason tuotto on jopa +273 %. Digitalist Groupin vahva kurssinousu viimeisen vuoden aikana, sekä viimeisen viikon positiivinen kehitys Helsingin pörssissä, heijastelee kasvavaa sijoittajaluottamusta yhtiön tulevaisuudennäkymiin. Vaikka osake on edelleen pieni ja volatiliteetti matala (beta 0,39), kaupankäyntivolyymi (1,17 miljoonaa osaketta/päivä) viittaa aktiiviseen omistajapohjaan Suomessa ja Ruotsissa.

Yhtiö lanseerasi täysimittaisesti Digitalist Open Cloud AB:n sekä GDPR-yhteensopivan Private AI Hubin, mikä vastaa kasvavaan AI-kysyntään Suomessa ja Ruotsissa. Nämä uudet tekoälypalvelut ovat erityisen kiinnostavia suomalaisille yrityksille, jotka etsivät tietoturvallisia ja tietosuoja-asetusten mukaisia AI-ratkaisuja. Palvelut erottuvat kilpailijoista erityisesti GDPR-yhteensopivuuden vuoksi, mikä voi vahvistaa Digitalistin asemaa it- ja ohjelmistokonsultoinnin kotimarkkinalla.

Vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä Digitalist Group paransi sekä liikevaihtoaan että kannattavuuttaan edellisvuoteen nähden. Q4:n liikevaihto kasvoi +12,9 % ja liiketuloksen tappio puolittui, mikä on myönteinen signaali Suomen markkinoilla toimiville sijoittajille. Vaikka koko vuoden kannattavuus säilyi negatiivisena, operatiivisen tuloksen näkyvä parantuminen antaa pohjaa odottaa jatkossakin kehitystä, etenkin johdon arvioidessa liikevaihdon ja kannattavuuden kasvavan edelleen vuonna 2025.

Digitalistin Ruotsin liiketoiminta on vahvistunut merkittävästi, mutta yhtiöllä on edelleen vahva keskus Helsingissä ja iso osa henkilöstöstä Suomessa. Ruotsin kasvu (70 % liikevaihdosta) tasapainottaa Suomen heikompaa kehitystä, mutta suomalaiset asiakkaat ja osaajat pysyvät yhtiön ydintoiminnan kulmakivenä. Helsingistä johdettu tuotekehitys ja palveluntarjonta tukevat yhtiön asemaa pohjoismaisilla markkinoilla ja tarjoavat suomalaisille sijoittajille vakauden tunnetta.

Yhtiön tase on vahvistunut merkittävillä rahoitusjärjestelyillä, mukaan lukien 4,7 miljoonan euron pääomalainaksi konvertointi sekä uuden 1 miljoonan euron lainan sopiminen suomalaiselta Turret Oy Ab:ltä. Nämä järjestelyt parantavat yhtiön käyttöpääomaa ja vakauttavat rahoitusasemaa vähintään vuoteen 2026 saakka. Rahoitusratkaisut ja lainojen maturiteetin pidennys nostavat yhtiön luotettavuutta kotimaisessa sijoittajaympäristössä ja helpottavat operatiivista suunnittelua tuleville kasvuhankkeille.

UKK

P. Laurore

Rahoitusasiantuntija

HelloSafen toinen perustaja ja rahoituksen maisteri Pauline on tunnustettu asiantuntija henkilökohtaisen talouden alalla, ja hän käyttää osaamistaan auttaakseen käyttäjiä ymmärtämään ja optimoimaan taloudellisia valintojaan paremmin. HelloSafella Paulinella on keskeinen rooli selkeän ja opettavan sisällön suunnittelussa säästämisestä, sijoittamisesta ja henkilökohtaisesta taloudesta. Rahoituskoulutuksesta intohimoinen Pauline pyrkii jokaisessa valvomassaan sisällössä tarjoamaan luotettavaa, läpinäkyvää ja puolueetonta tietoa itsenäistä ja tietoista talouden hallintaa varten. Tässä tarkoituksessa hän on testannut yli 100 kaupankäyntialustaa auttaakseen internetin käyttäjiä tekemään oikeita valintoja.