Kannattaako ostaa Ovaro-osaketta vuonna 2025?

Mikä on Ovaro?

Kuinka paljon Ovaro-osake maksaa?

Ovaro-osakkeen hinta on laskussa tällä viikolla. Tämän hetken kurssi on 2,91 euroa, mikä tarkoittaa –2,68 % muutosta viimeisen 24 tunnin aikana ja –0,68 % viikkotasolla. Markkina-arvo on 23,69 miljoonaa euroa ja kolmen kuukauden keskivolyymi 2 744 osaketta päivässä. P/E-luku on 58,20, osinkotuotto 4,31 % ja osakkeen beeta 0,33. Pienen markkina-arvonsa ja vähäisen vaihdon vuoksi Ovaro-osakkeessa on tyypillistä normaalia korkeampi volatiliteetti.

Kattava analyysimme Ovaron osakkeesta

Olemme tarkastelleet Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n tuoreimpia taloudellisia tuloksia sekä osakekurssin kehitystä viimeisen kolmen vuoden aikana. Analyysissä olemme yhdistäneet useita tiedonlähteitä – taloudellisia tunnuslukuja, teknisiä indikaattoreita, markkinadataa sekä kilpailijavertailua – omia algoritmejamme hyödyntäen. Miksi Ovaro saattaisi jälleen tarjota houkuttelevan ja strategisen täydennyksen kiinteistösektorin salkkuihin vuonna 2025?

Viimeaikainen suorituskyky ja markkinakonteksti

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osake on ollut viime vuodet haastavassa markkinaympäristössä: viimeisin päätöskurssi oli 2,91 € ja 52 viikon aikana vaihteluväli on ollut 2,57–4,29 €. Osake on laskenut 31 % viimeisen vuoden aikana, ja lyhyellä tähtäimellä kurssitrendi on edelleen paineessa (-2,68 % viimeisen päivän aikana, -14,66 % viimeisen kuuden kuukauden aikana). Tästä huolimatta tietyt tekijät puoltavat myönteisempää näkymää: osakkeen valuaatiotason mataluus korostuu P/B-luvun ollessa vain 0,54 – selkeä indikaatio mahdollisesta aliarvostuksesta, etenkin kun Suomen kiinteistömarkkinoiden elpyminen vuoden 2025 aikana on laajasti odotettua.

Yleinen makroympäristö on muuttumassa entistä suotuisammaksi kiinteistösijoittamiselle: Suomen talouden odotetaan kasvavan 1,8 % ja inflaation hidastuvan 1,5 %:iin vuonna 2025. Matala korkotaso tukee kiinteistösektoria laajasti, mikä historiallisenkin perusteella vahvistaa osakesijoittajien luottamusta alan näkymiin. Markkinassa on nähtävissä yleinen käänne parempaan, mikä luo puitteet Ovaron mahdolliselle nousulle.

Lyhyellä tähtäimellä osaketta painavat heikko Q1-raportti ja matala kaupankäyntivolyymi, mutta markkinoilla on jo havaittavissa ostoaikeita pitkän aikavälin fundamentteihin pohjautuen.

Tekninen analyysi

Tekninen näkymä on lähikuukausina ollut varsin varovainen, mutta syitä optimismiin on olemassa. Voimakkaimmat volyymivyöhykkeet ja tukitasot löytyvät selkeästi 2,89 €:sta, mikä tarjoaa teknisen ankkurin mahdolliselle pohjakäänteelle. RSI (43,89) on neutraalilla tasolla, mikä ei osoita ylilyötyä myyntiä mutta luo mahdollisuuden impulssiostojen käynnistymiseen lähitukitasolta.

MACD-indikaattori on kääntynyt hiljalleen ostoalueelle (-0,04), viitaten mahdolliseen hetkellisen myyntipaineen laantumiseen ja trendin pohjaantumiseen. Vaikka kaikki liukuvat keskiarvot (SMA 20/50/100/200) antavat yhä myyntisignaaleja, osake on noteerannut alle keskiarvojensa pidemmän aikaa, jolloin yllätysliikkeet ylös voivat olla voimakkaita pienelläkin ulkoisella katalyytillä.

Kun huomioidaan tukitason 2,89 € ja vastustason 2,95 €, nykyinen kurssitaso tarjoaa matalan riskin näkymän upsideen – mikäli sektoriala alkaa elpyä tai yksittäinen yhtiökohtainen uutinen kääntää momentin.

Fundamenttianalyysi

• Arvostustaso: P/B-luku 0,54 – selvästi alle alan keskiarvon – tukee käsitystä houkuttelevasta aliarvostuksesta suhteessa tasearvoihin.
• Osinkotuotto: 4,31 % (0,13 € osakekohtainen osinko), joka jää monia Helsingin pörssin kiinteistöyhtiöitä korkeammaksi – houkuttelee erityisesti kassavirtasijoittajia.
• Suhteellinen vakaus: Vaikka yrityksen koko (markkina-arvo 23,7 M€) korostaa riskisyyttä, liiketoiminta on erittäin fokusoitunut (asuin- ja liiketilat Suomessa) ja tase vahva sektorin mittapuulla.
• Matala beeta (0,33): Sektori- ja markkinariskin kannalta Ovaro reagoi vähemmän koko markkinan liikkeisiin, mikä saattaa luoda suojaa potentiaalisissa markkinaliikkeissä ylätasolla.

Kasvupotentiaali pitkällä aikavälillä pohjautuu alan rakenteelliseen elpymiseen – kiinteistösijoitusmarkkinat Suomessa ja laajemmin Pohjoismaissa ovat kääntymässä kohti kasvusykliä matalan korkotason, paranevan kuluttajaluottamuksen ja hidastuvan inflaation ansiosta.

Vaikka Q1-tulos jäi selvästi analyytikko-odotuksista (liikevaihto 1,09 M€, -22 %) ja tappio kasvoi edellisvuoteen verrattuna (-802 000 €), yhtiön kokonaistulos 2024 oli vielä voitollinen. Tämän hetken korkea P/E-luku (58,20) selittyy matalalla tuloksella vaikeilla markkinoilla – mutta sijoittajat hinnoittelevat jo tulevaa potentiaalia: osakkeen tavoitehinta (3,75 €) kuvastaa peräti 28,9 % nousuvaraa nykytasosta.

Volyymi ja likviditeetti

Ovaron nykyinen kaupankäyntivolyymi on vaatimaton (3kk keskiarvo 2 744 osaketta päivässä), mikä voi nostaa volatiliteettia mutta tarjoaa myös merkittävää dynamiikkaa, mikäli kysyntä kasvaa. Pieni vapaasti vaihtuvien osakkeiden määrä (8,18 miljoonaa) korostaa mahdollisten volyymipiikkien vaikutusta kurssiin – suhteellisen pieni lisäkysyntä voi vaikuttaa merkittävästi arvostukseen.

Alhainen volyymi on tyypillinen piirre pienyhtiöissä, mutta sitä voidaan pitää myös etuna lyhyemmän aikavälin kaupankäyntisignaaleissa sekä potentiaalisissa reagoinneissa katalyyttiuutisiin; markkinatoimijoiden lisääntyvä aktiivisuus voi johtaa nopeisiin arvostusloikkiin.

Katalyytit ja positiiviset ajurit

• Kiinteistömarkkinan elpyminen: Suomen ja Pohjoismaiden kiinteistömarkkinoiden rakenteellinen paluu kasvuun matalan korkoympäristön myötä tarjoaa yhtiölle huomattavaa potentiaalia.
• Johtomuutokset ja strateginen uudistus: Uuden toimitusjohtajan (Raimo Pesola kehitysyhtiössä) nimitys heijastaa tahtoa kehittää toimintaa ja etsiä uutta kasvusuuntaa.
• Osinko: Yli 4 % osinkotuotto tarjoaa vakaan kassavirran myös tuottopainotteisille sijoittajille.
• Analyytikkotuki: Konsensus tavoitehinta on 3,75 €, ja Inderesin jatkuva seuranta tuo yhtiölle positiivista julkisuutta ja potentiaalin tavoitehintaan nousuun.
• Arvostuksen nousu: Kun sektorin elpyminen konkretisoituu, Ovaro voi olla etulinjassa arvostusten normalisoituessa alan mukana.

Lisäksi erityisesti ESG-teemoista kiinnostuneet sijoittajat voivat löytää arvoa yhtiön kotimaisuudesta, fokuksesta paikalliseen asuntokantaan sekä pienestä organisaatiorakenteesta, joiden ansiosta joustavuus muutoksiin on suuri.

Sijoitusstrategiat: lyhyt, keskipitkä ja pitkä aikaväli

• Lyhytaikainen positiointi: Nykyinen tukitaso (2,89 €) tarjoaa suotuisan lähtökohdan mahdolliselle rekyylille viimeaikaisen laskumarkkinan jälkeen, erityisesti mahdollisen katalyyttiuutisen – esimerkiksi onnistuneen kiinteistökaupan, strategisen kumppanuuden tai makrosektorin vahvistumisen – yhteydessä.
• Keskipitkä aikaväli: Sijoittajat, jotka odottavat markkinasentimentin parantuvan vuoden 2025 aikana, voivat hyödyntää nykyisen matalan arvostustason. Osake saattaa lähteä toipumaan sektorin mukana jo pienilläkin ylöspäin suuntautuvilla makroliikkeillä, jolloin upside on merkittävä suhteessa riskiin.
• Pitkä aikaväli: Salkkudiversifiointiin etsiville Ovaro edustaa mahdollisuutta osallistua kiinteistösektorin mahdolliseen uuteen nousukauteen historiallisella alennuksella suhteessa tasearvoon. Osinkotuottoa arvostaville kyseessä on houkutteleva kokonaispaketti, jossa maltillinen riski ja pitkäjänteinen potentiaali kohtaavat.

Myös teknisen analyysin näkökulmasta aikainen positiointi voi mahdollistaa hyötymisen mahdollisesta rakenteellisesta trendikäänteestä: viime päivien hintataso on historiallisesti ollut pohjalukemissa verrattuna arvostustunnuslukuihin. Tämä voi toimia voimakkaana pohjana tuleville nousuliikkeille.

Onko nyt oikea aika harkita Ovaroa?

Ovaron avainvahvuudet ovat selkeät: tasepohjainen arvostus (P/B 0,54), houkutteleva osinkotuotto ja suotuisten sektoritrendien muodostuminen vuoden 2025 kuluessa luovat vahvan pohjan osakkeen nousupotentiaalille. Analyytikkojen tavoitehinta osoittaa lähes 30 % nousuvaraa nykyisestä kurssista, ja hetken haastavat suoritukset voivat juuri muodostaa optimaalisen lähtötason pitkän aikavälin sijoittajille.

Vaikka osake on edelleen volatiili ja tuo mukanaan korostettua riskiä (pieni yhtiökoko ja matala volyymi), kokonaiskuva kääntyy yhä myönteisempään: fundamentit, tekniikka ja markkinakonteksti suosivat uutta nousuaan hakevaa Ovaroa.

Nyt omaa salkkua täydentävä sijoittaja saattaa löytää Ovarosta poikkeuksellisen houkuttelevan ”turnaround”-mahdollisuuden – erityisesti, jos kiinteistösektori ja makrotalousmarkkinat jatkavat piristymistään vuoden 2025 aikana.

Mahdollisuudet ja riskit kulkevat käsi kädessä, mutta Ovaron nykyinen hinnoittelu ja korkea osinkotuotto tekevät osakkeesta harkinnan arvoisen vaihtoehdon suomalaisen kiinteistösektorin näkymiä puntaroivalle sijoittajalle. Kokonaisuutena Ovaro vaikuttaa olevan uuden, myönteisen vaiheen kynnyksellä – kysymys kuuluukin: haluaako sijoittaja olla mukana tässä elpymisessä?

Ovaro tarjoaa mielenkiintoisen yhdistelmän aliarvostusta, korkeaa osinkoa ja sektorikohtaista nousupotentiaalia – erinomainen mahdollisuus harkitsevalle sijoittajalle, jonka aikahorisontti ulottuu seuraaville kasvuvuosille.

Kuinka ostaa Ovaron osakkeita Suomessa?

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osakkeiden ostaminen verkossa on nykyään helppoa ja turvallista suomalaisen, Finanssivalvonnan valvomalla välittäjällä. Voit hankkia Ovaro-osakkeita kahdella päätavalla: suoran osakeoston ja CFD-kaupankäynnin (Contracts for Difference) avulla. Perinteinen osakekauppa sopii pitkäaikaiseen sijoittamiseen, kun taas CFD:t mahdollistavat vipuvaikutuksen ja lyhytaikaiset kaupankäyntistrategiat. Alla käymme selkeästi läpi molemmat toimintatavat sekä konkreettiset esimerkit – ja autamme löytämään itsellesi sopivimman välittäjän vertailun alempaa sivulta.

Osakkeiden suorakauppa (“Cash buying”)

Kun ostat Ovaro-osakkeita suoraan, hankit omistukseesi yhtiön osakkeita todellisilla markkinoilla esimerkiksi Nasdaq Helsinki -pörssistä. Tällöin maksat tyypillisesti kiinteän välityspalkkion, joka suomalaisilla välittäjillä on useimmiten noin 5–7 € per toimeksianto.

Esimerkki

Esimerkki: Ovaro-osakkeen hinta on 2,91 € (28.5.2025). Jos sijoitat 1 000 € ja välityspalkkio on 5 €, saat ostettua noin 342 kappaletta Ovaro-osaketta (1 000 € - 5 € = 995 €, 995 € / 2,91 € ≈ 342 osaketta).
✔️ Voittoskenaario: Jos Ovaro-osakkeen arvo nousee 10 % (3,20 €/osake), omistamasi osakkeet ovat nyt arvoltaan 1 100 €.
Tulos: +100 € bruttovoitto eli +10 % sijoituksellesi.

CFD-kaupankäynti Ovaro-osakkeilla

CFD-kaupankäynnissä et omista varsinaisia Ovaro-osakkeita, vaan spekuloit niiden hinnan muutoksella. CFD:t mahdollistavat vipuvaikutuksen (yleinen vaihtoehto on 5x), joten pienelläkin pääomalla voit ottaa isomman markkina-alttiuden. CFD:issä maksut muodostuvat yleensä spreadista (osto- ja myyntihinnan erotus) sekä mahdollisista yön yli -rahoituskuluista.

Esimerkki

Esimerkki: Avaat CFD-sijoituksen Ovaro-osakkeeseen 1 000 € sisäänpanolla ja käytät 5x vipua. Näin pääset 5 000 € markkina-altistukseen.
✔️ Voittoskenaario: Jos Ovaro-osakkeen kurssi nousee 8 %, CFD-sijoituksesi arvo nousee 8 % × 5 = 40 %.
Tulos: +400 € voitto alkuperäisellä 1 000 € panoksella (ilman kuluja).

Vertaile – ja valitse itsellesi sopiva välittäjä

Ennen sijoittamista on tärkeää vertailla eri välittäjien palkkiot, spreadit ja palveluehdot: ne vaikuttavat merkittävästi kokonaistuottoosi. Sopiva kaupankäyntitapa riippuu tavoitteistasi: pitkäaikainen sijoittaja hyötyy suorasta osakeomistuksesta, kun taas aktiivinen treidaaja voi hyödyntää CFD:n vipua. Tarkempi välittäjävertailu ja lisätietoa löytyvät alta – tee sijoituspäätös omaa elämäntilannettasi ja riskinsietokykyäsi peilaten.

Seitsemän vinkkiämme Ovaro-osakkeen ostamiseen

Viimeisimmät uutiset Ovarosta

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osingonjako-osuus on säilynyt vakaana ja yhtiö tarjoaa kilpailukykyistä osinkotuottoa. Viimeisin osinko, 0,13 euroa osakkeelta, maksettiin keväällä 2024 ja osinkotuotoksi muodostui 4,31 %, mikä on suomalaisilla kiinteistösijoitusyhtiöillä korkea taso. Osinko pysyi vakaasti edellisvuosien linjalla, vaikka tulos heikkeni. Tämä osoittaa yhtiön vahvaa osingonmaksupolitiikkaa ja kykyä jakaa kassavirtaa vaikeampinakin aikoina, mikä tukee osakkeen kiinnostavuutta pitkän aikavälin sijoittajille nykyisessä markkinatilanteessa.

Analyytikot näkevät runsaasti nousupotentiaalia, sillä tavoitehinta ylittää nykyhinnan lähes 30 %. Inderesin 3,75 euron konsensus-tavoitehinta viittaa +28,9 % potentiaaliin nykykurssista (2,91 EUR), vaikka lyhyen aikavälin tekninen trendi on negatiivinen. Viimeisen viikon aikana osake on laskenut hieman (-0,68 %), mutta matala P/B-arvostus (0,54) tukee käsitystä yhtiön aliarvostuksesta. Tämä luo houkuttelevan riskituottoprofiilin sijoittajille, jotka hakevat pitkän aikavälin arvonkehitystä kiinteistösektorilla Suomessa.

Suomen talouden ja kiinteistömarkkinoiden elpyminen ennustetaan vuodelle 2025, mikä hyödyttää Ovaroa. Makrotalouden näkymät ovat kohentumassa: BKT:n odotetaan kasvavan 1,8 % ja inflaation hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2025, mikä luo suotuisan ympäristön kiinteistösijoitusyhtiöille. Vielä tärkeämpää, kiinteistöalan analyytikot odottavat investointi- ja vuokramarkkinoiden aktiviteetin lisääntyvän Suomessa ja koko Pohjoismaissa vuoden aikana, mikä voi parantaa Ovaron vuokratuottoja ja omaisuuserien arvoa lähitulevaisuudessa.

Tekniset signaalit ovat lyhyellä aikavälillä negatiiviset, mutta MACD antaa ostoindikaation. Vaikka kaikki liukuvat keskiarvot (20, 50, 100, 200 päivää) ovat myyntisignaaleissa ja tekninen konsensus (15 myynti, 10 neutraali, 1 osta) tukee varovaista lähestymistapaa, MACD-indikaattori (arvo -0,04) kääntyi lievälle ostoalueelle viimeisinä päivinä. RSI ja stokastinen oskillaattori ovat neutraaleja, mikä voi viitata lyhyen aikavälin volatiliteetin tasaantumiseen, erityisesti jos fundamentit paranevat odotetun kiinteistösektorin palautumisen myötä.

Ovaron alhainen markkina-arvo ja matala kaupankäyntivolyymi voivat kasvattaa arvonmuodostuksen herkkyyttä markkinasentimentin muutoksille. Yhtiön markkina-arvo on vain 23,7 miljoonaa euroa, ja keskimääräinen päivävaihto jää alle 3 000 osakkeeseen. Tämä rakenteellinen piirre altistaa Ovaron osakkeen tavallista suuremmalle volatiliteetille sekä reaktioille pieniin uutisiin tai muutoksiin sijoittajaluottamuksessa. Toisaalta tämä voi tarjota mahdollisuuden nopeisiin tuottoihin, mikäli perinteisten kiinteistömarkkinoiden piristyminen nostaa kysyntää alan pienyhtiöissä.

UKK

P. Laurore

Rahoitusasiantuntija

HelloSafen toinen perustaja ja rahoituksen maisteri Pauline on tunnustettu asiantuntija henkilökohtaisen talouden alalla, ja hän käyttää osaamistaan auttaakseen käyttäjiä ymmärtämään ja optimoimaan taloudellisia valintojaan paremmin. HelloSafella Paulinella on keskeinen rooli selkeän ja opettavan sisällön suunnittelussa säästämisestä, sijoittamisesta ja henkilökohtaisesta taloudesta. Rahoituskoulutuksesta intohimoinen Pauline pyrkii jokaisessa valvomassaan sisällössä tarjoamaan luotettavaa, läpinäkyvää ja puolueetonta tietoa itsenäistä ja tietoista talouden hallintaa varten. Tässä tarkoituksessa hän on testannut yli 100 kaupankäyntialustaa auttaakseen internetin käyttäjiä tekemään oikeita valintoja.