Kannattaako ostaa Aallon-osaketta vuonna 2025?

Mikä on Aallon?

Kuinka paljon Aallon osakkeen hinta on?

Aallon Groupin osakkeen hinta on nousussa tällä viikolla. Tällä hetkellä kurssi on €10,95, mikä tarkoittaa +0,92 % nousua viimeisen 24 tunnin aikana ja +2,1 % viikkotasolla. Yhtiön markkina-arvo on €42,88 miljoonaa, ja kolmen kuukauden keskimääräinen päivävaihto on 3 032 osaketta. Osakkeen P/E-luku on 18,15, osinkotuotto 2,10 %, ja beta kerroin 0,41, mikä kertoo matalasta kurssivaihtelusta. Maltillinen volatiliteetti yhdistettynä vakaaseen tuloskasvuun voi kiinnostaa pitkäjänteisiä sijoittajia Suomessa.

Täydellinen analyysimme Aallon-osakkeesta

Olemme analysoineet Aallon Groupin tuoreimmat tilinpäätöstiedot sekä osakkeen kehitystä viimeisen kolmen vuoden ajalta, käyttäen kattavasti sekä perinteisiä taloudellisia mittareita, teknisiä signaaleja ja markkinadataa että vertailevaa kilpailija-analyysiä. Algoritmipohjainen analyysimme osoittaa useita positiivisia trendejä ja rakenteellisia vahvuuksia, jotka asettavat tämän suomalaisen yrityspalveluyhtiön houkuttelevaan asemaan teknologisesti kehittyvällä markkinalla. Miksi Aallon Group voisi vuonna 2025 muodostua jälleen strategiseksi sisäänpääsyksi defensiiviseen liike-elämän palvelusektoriin?

Viimeaikainen kehitys ja markkinaympäristö

Aallon Groupin osakkeella (AALLON.HE) nähtiin vuoden 2024–2025 aikana vakuuttava, 36,2%:n nousu, mikä ylittää selvästi Helsingin pörssi-indeksin ja sektorikilpailijoiden keskimääräisen kehityksen. Kuluvan vuoden aikana kurssi on noussut 27,0 % ja kuuden viimeisen kuukauden aikana 32,3 %, heijastaen markkinoiden uusiutunutta luottamusta yhtiön strategiaan ja riskienhallintaan. Osakkeen volatiliteetti (beta 0,41) on hyvin alhainen, ja tämä viittaa vakauteen myös epävarmoina aikoina – suosittu ominaisuus defensiivisissä sijoituksissa.

Makrotalouden ja sektorin näkökulmasta kirjanpito- ja taloushallinnon ulkoistuspalveluiden kysyntä on Suomessa kasvussa, jota tukevat sekä lisääntyvät digitalisaatiovaatimukset että pk-sektorin tiukentuvat vaatimukset läpinäkyvästä raportoinnista. Lisäksi Aallonin asiantuntijapalvelut resonoivat toimialojen, kuten rakennusalan ja kiinteistöhuollon asiakkaiden parissa, joilla digitalisaation aste on keskitasoa matalampi ja ulkoistetut asiantuntijapalvelut nähdään kilpailuetuna.

Viimeaikaiset positiiviset tapahtumat, kuten vuosiosingon 2,10 % maksaminen (maaliskuussa 2025) sekä analyytikoiden tavoitehintojen nostot, tukevat osakkeen vahvistunutta sijoitusprofiilia. Näiden pohjalta perusteltu kiinnostus on selvästi kasvussa niin yksityis- kuin instituutiosijoittajien piirissä.

Tekninen analyysi

Aallon Groupin osakkeen tekninen pohja on viimeisimmän vuoden aikana vahvistunut selvästi. 52 viikon kurssivaihtelu (€7,56–€11,10) korostaa nousutrendin johdonmukaisuutta. Osake liikkuu tällä hetkellä lähellä vuosihuippuaan (nykykurssi €10,95), mikä teknisessä analyysissä usein indikoi vahvaa ostajapainetta.

• Liukuvat keskiarvot: Kurssi on viime kuukausina ollut johdonmukaisesti sekä 20 että 50 päivän liukuvien keskiarvojen yläpuolella, mikä indikoi lyhyen ja keskipitkän aikavälin nousumomentumia.
• RSI (Relative Strength Index): RSI on tällä hetkellä noin 64–68 alueella; lähellä, mutta ei vielä yliostetun rajan, mikä kertoo ostointressin jatkuvan vahvana ilman ylikuumentumista.
• MACD: (Moving Average Convergence Divergence) antaa edelleen myönteisen signaalin vaihtovirran ylittäessä liukuvan keskiarvon, viitaten mahdolliseen seuraavaan nousuliikkeeseen.
• Tärkeät tukitasot: Vahvin tekninen tukitaso sijoittuu noin €10,00 tasolle. Teknisessä mielessä osake on juuri konsolidoitunut vahvalle pohjalle, joka tarjoaa hyvät edellytykset seuraavalle nousuvaiheelle.

Kaikki keskeiset tekniset indikaattorit tukevat näkemystä, että Aallonin osake on siirtymässä uuteen, mahdollisesti kestävään nousukanavaan — erityisesti, kun mukaan lasketaan hiljan lisääntynyt keskimääräinen kaupankäyntivolyymi.

Fundamenttianalyysi

Aallon Groupin taloudellinen kehitys on ollut erinomaista, mistä kertovat 6,7 % liikevaihdon kasvu (€35,1M vuonna 2024) sekä vahva 33 % tuloskasvu (€2,36M nettotulos 2024). Oman pääoman tuotto (ROE) on erittäin kilpailukykyinen 15,6 % ja voittomarginaali 6,7 %, jotka alleviivaavat tehokkaasti johdettua, kannattavaa liiketoimintaa. Osakekohtainen tulos €0,60 ja jaksettava osinko €0,23 per osake tukevat vakaata osakkeenomistaja-arvon kasvua.

Arvostusmielessä nykyinen P/E-luku 18,2 ja termiini P/E 11,4 ovat molemmat houkuttelevia, varsinkin kun huomioidaan liiketoiminnan defensiivinen luonne sekä kasvun jatkuvuus. Osake arvostetaan tällä hetkellä jopa alle sektorin mediaanin, ja analyytikoiden tavoitehinta (€12,50) tarkoittaa +14 % lisäpotentiaalia nykykurssista.

Yrityksen vahva asema sähköisten taloushallintopalveluiden ja toimialaratkaisujen tarjoajana, dynaaminen yritysostostrategia sekä vakiintunut asema Suomen markkinalla antavat Aallonille merkittävän kilpailuedun. Uuden toimitusjohtajan (Tuija Keronen) johdolla organisaatio hakee aktiivisesti jalansijaa uusissa asiakasryhmissä ja kehittää digitaalisia palvelualustoja, mikä tukee pitkän aikavälin kasvua.

Volyymi ja likviditeetti

Aallon Groupin osakkeen keskimääräinen päivittäinen vaihto (3 032 osaketta) on suhteessa yhtiön kokoon hyvä, mahdollistuen institutionaalisen kaupankäynnin lisääntymisen ansiosta. Kaupankäyntivolyymin vankka kasvu vuodenvaihteen jälkeen viittaa vahvaan markkinaluottamukseen ja matalaan rakenteelliseen riskiin — nämä piirteet nostavat osakkeen profiilia myös aktiivisten sijoittajien piirissä. Relatiivisen pieni liikkeeseen laskettu osakemäärä tekee Aallonista myös herkän reagoimaan lisääntyneeseen kysyntään, mikä saattaa vivuttaa arvostustasoja nopeasti ylös, mikäli myönteinen uutisvirta jatkuu.

Katalyytit ja positiivinen näkymä

Aallon Groupin tulevaisuudessa näkyy selvä katalyyttien kirjo, jotka tukevat nousupotentiaalia:

• Jatkuvat yritysostot: Viimeisin, 78 %:n omistuksen hankinta Kasvun Kaverit Oy:stä lisää liikevaihtoa ja laajentaa palveluita, mikä parantaa kilpailuasemaa kasvavilla markkinasegmenteillä.
• Digitaalinen transformaatio: Yhtiö investoi sähköisiin palvelualustoihin, automaatioon ja tekoälyyn, mikä tukee sekä asiakkaiden sitoutumista että toiminnan tehokkuutta.
• ESG ja vastuullisuus: Kiristyvä sääntely ja vastuullisuuskriteerien korostuminen muidenkin toimialojen yritysasiakkaille antaa lisäpontta Aallonin konsultoivien palveluiden kysynnälle.
• Defensiivinen markkina-asema: Juuri kirjanpito-, palkanlaskenta- ja rakennussektorin ratkaisuiden kysyntää tukee suurelta osin perinteisten liiketoimintamallien siirtyminen digiaikaan sekä kasvavat viranomais- ja compliance-vaatimukset.
• Analyytikoiden korkea tavoitehinta ja useiden arvostettujen sijoittajatahojen uudet ostosuositukset.

Näiden tekijöiden yhdistelmä muodostaa vahvan pohjan sekä nykyarvostuksen tueksi että potentiaalisten seuraavien nousujen perustaksi.

Sijoitusstrategiat

Aallon Groupin osakkeessa on tunnistettavissa useita perusteltuja tapoja lähestyä uutta omistusjaksoa:

• Lyhyen aikavälin näkymä: Osakkeen tekninen rakenne ja volyymikehitys viittaavat mahdolliseen nousukatalyyttiin lähikuukausina, erityisesti jos uutisia yrityskaupoista tai suurista asiakassopimuksista julkaistaan. Ostojen ajoittaminen vahvoille tukitasoille (€10,00–€10,50) voi tarjota optimaalisen risk/tuotto-profiilin.
• Keskipitkän aikavälin strategia: Vahva kannattavuus, turvallinen osinkotuotto ja analyytikkopotentiaali (+14 %) suosivat “osta ja pidä” -lähestymistapaa; osinkojen uudelleensijoittaminen kasvattaa kokonaisarvotuottoa.
• Pitkän aikavälin omistajalle: Yrityksen defensiivinen toimiala, kasvava markkinaosuus ja digitaaliset investoinnit tarjoavat vakaan perustan jatkuvalle kasvulle myös markkinasyklistä riippumatta. Historiallinen osakekurssin kehitys ja kyky toteuttaa kannattavia yritysostoja tukevat arvoa pidemmälläkin aikajänteellä.

Joustava positiointi teknisen pohjan tuntumassa tai ennen merkittäviä yritysostokatalyytteja vaikuttaa rationaaliselta sekä kokeneelle että uutena sijoittajalle.

Onko oikea aika ostaa Aallon?

Aallon Groupin viimeaikainen vahva tuloskasvu, selkeä kilpailuetu sähköisessä taloushallinnossa ja puolustava liiketoimintamalli muodostavat yhdistelmän, joka perustellusti herättää uudelleen kiinnostusta sijoittajien keskuudessa vuonna 2025. Yhtiön arvostus on edelleen maltillinen suhteessa kasvuun ja kannattavuuteen, ja analyytikoiden korottamat tavoitehinnat luovat hyvän pohjan mahdolliselle nousuvaralle.

Osakkeen tekninen rakenne, kasvaneet kaupankäyntivolyymit ja yrityksen kyky integroida onnistuneesti uusia yritysostoja vain vahvistavat tätä positiivista kokonaistarinaa. Vakauden, kannattavuuden ja kasvupotentiaalin yhdistelmä tekee Aallon Groupista osakkeen, jota vastuullisen sijoittajan kannattaa pitää vakavasti harkintalistallaan – joko ajoitettuna tekniseen pohjaan, tulevan uutisvirran edelle tai osana hajautettua salkkua.

Kaiken kaikkiaan Aallon Group näyttää nyt olevan nousuvireisen markkinavaiheen alkupisteessä, jossa sekä fundamenttien että teknisten indikaattorien perusteella vaikuttaa olevan erinomainen mahdollisuus ottaa osuutta digitaalisesti uudistuvasta liiketoimintasektorista – juuri oikealla hetkellä, juuri oikeassa yhtiössä.

Kuinka ostaa Aallon-osakkeita Suomessa?

Oman osakesalkun kasvattaminen suomalaisilla yhtiöillä on nyt aiempaa helpompaa ja turvallisempaa. Aallon Groupin osaketta voi ostaa kätevästi verkosta suomalaisen, Finanssivalvonnan (FIVA) valvomien välittäjien kautta. Yleisimmät tavat ovat perinteinen osakkeiden ostaminen (ns. spot-kauppa) ja johdannaisinstrumentit kuten CFD:t, joilla voi hyödyntää myös vipua. Molemmat menetelmät löytyvät useilta tunnetuilta välittäjiltä. Kannattaa kuitenkin vertailla välittäjien hintoja ja palveluja – löydät vertailun tältä sivulta alempana.

Osakkeiden ostaminen (spot-kauppa)

Kun ostat Aallon Groupin osakkeita suoraan spot-kaupalla, ostat oikeat, Sinun nimissäsi olevat osakkeet Nasdaq Helsingin kautta. Osakkeiden ostamisesta peritään yleensä kiinteä palkkio kauppaa kohden, joka liikkuu suomalaisten välittäjien osalta tyypillisesti 1–10 €:n välillä per kauppa.

Käytännön esimerkki

Jos Aallon Groupin osake maksaa €10,95, saat 1 000 €:n sijoituksella ostettua suunnilleen 90 osaketta (€10,95 x 90 = €985,50), huomioiden esimerkiksi 5 euron välityspalkkion.

Voittoskenaario:
Jos osakekurssi nousee 10 %, omistamiesi osakkeiden arvo on nyt noin 1 100 €.
Tulos: +100 € bruttovoitto eli +10 % tuotolla alkuperäisestä sijoituksestasi.

CFD-kaupankäynti

CFD-kaupankäynnissä (Contracts for Difference) et omista osakkeita suoraan, vaan spekuloit Aallon Groupin osakkeen hinnan muutoksilla. Tämä mahdollistaa myös vipuvaikutuksen hyödyntämisen – saat suuremman markkina-altistuksen pienemmällä pääomalla. CFD-välittäjät veloittavat tyypillisesti spreadin (osto- ja myyntihinnan ero) sekä mahdollisen yön yli -rahoituskustannuksen, jos positio pidetään pidempään auki.

Käytännön esimerkki

Avaat CFD-position Aallon Groupin osakkeeseen 1 000 €:n panoksella ja käytät 5x vipua. Saat näin markkina-altistuksen 5 000 €:lle.

Voittoskenaario:
Jos osake nousee 8 %, positiosi arvo nousee 8 % × 5 = 40 %.
Tulos: +400 € tuotto 1 000 € omalla pääomalla (ei sisällä mahdollisia kuluja).

Muista vertailla välittäjät – ja valitse itsellesi sopivin tapa

Ennen sijoituspäätöstä on tärkeää vertailla välittäjien palkkiot ja palvelut huolellisesti. Välittäjien hintaerot voivat vaikuttaa merkittävästi tuottoon, etenkin aktiivisessa kaupankäynnissä. Muista, että lopulta oikea tapa sijoittaa riippuu omista tavoitteistasi ja riskinsietokyvystäsi. Löydät kattavan vertailutaulukon suosituista välittäjistä tämän sivun alaosasta.

7 vinkkiämme Aallon-osakkeiden ostamiseen

Viimeisimmät uutiset Aallonista

Aallon Groupin osake on noussut vuoden aikana yli 36 %, osoittaen vahvaa pörssisuoriutumista. Kurssinousu on ollut huomattavaa myös kuuden kuukauden (+32,3 %) ja vuoden alun jälkeen (+27 %), mikä kertoo sijoittajien kasvaneesta luottamuksesta yhtiön strategiaan ja markkina-asemaan Suomessa. Aallon Groupin puolustava toimiala, erityisesti kotimaiset kirjanpito- ja taloushallinnon ratkaisut, ovat hyödyttäneet yhtiötä vakaassa suomalaisessa liiketoimintaympäristössä.

Tuloskasvu vuonna 2024 oli erittäin vahvaa – nettotulos kasvoi yli 33 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto nousi 6,66 % ja yhtiön tulosparannus osoittaa kykyä toteuttaa kannattavaa kasvua, mikä näkyy myös korkeana oman pääoman tuottona (ROE 15,55 %). Tämä kehitys on tehnyt Aallon Groupin osakkeesta kiinnostavan vaihtoehdon erityisesti niille kotimaisille sijoittajille, jotka arvostavat tasaista kassavirtaa ja maltillista arvostustasoa (etupainotteinen P/E 11,4).

Aallon Groupin kasvustrategia yritysostojen kautta etenee – hankittu enemmistö Kasvun Kaverit Oy:stä vahvistaa kotimaista markkina-asemaa. Vuoden 2024 merkittävimpään yritysostoon kuului 78 %:n osuuden hankinta Kasvun Kaverit Oy:stä, minkä lisäksi yhtiö on toteuttanut useita pienempiä tilitoimistojen ostoja lähivuosina. Nämä yritysostot laajentavat palvelutarjoamaa ja muodostavat kasvualustan, joka parantaa yhtiön mahdollisuuksia kehittää digitaalisia ja toimialakohtaisia ratkaisuja suomalaisten yritysasiakkaiden tarpeisiin.

Annosteltu osinko 2,10 % ja tuore analyytikkotavoitehinnan nosto €12,50:een luovat positiivista näkymää sijoittajille. Maaliskuussa jaettu €0,23:n osinko per osake tukee houkuttelevaa osinkotuottoa ja vahvistaa kuvaa yhtiöstä vakaan kassavirran tuottajana. Lisäksi analyytikoiden konsensuksen mukainen tavoitehinnan korotus noin 14 % nykykurssin yläpuolelle osoittaa markkinoiden odottavan kasvun jatkuvan maltillisella riskillä.

Johtoon on saatu merkittävä vahvistus: Tuija Kerosen nimitys toimitusjohtajaksi tuo tuoretta osaamista. Keväällä 2024 Aallon Groupin toimitusjohtajaksi nimitettiin Tuija Keronen, jolla on aiempaa kokemusta vaativista kansallisista johtotehtävistä muun muassa Lindorff Oy:ssä. Uuden johdon odotetaan vahvistavan yhtiön strategista kehitystä ja mahdollistavan hallitun kasvun erityisesti digitaalisten yrityspalveluiden saralla Suomen markkinalla.

UKK

P. Laurore

Rahoitusasiantuntija

HelloSafen toinen perustaja ja rahoituksen maisteri Pauline on tunnustettu asiantuntija henkilökohtaisen talouden alalla, ja hän käyttää osaamistaan auttaakseen käyttäjiä ymmärtämään ja optimoimaan taloudellisia valintojaan paremmin. HelloSafella Paulinella on keskeinen rooli selkeän ja opettavan sisällön suunnittelussa säästämisestä, sijoittamisesta ja henkilökohtaisesta taloudesta. Rahoituskoulutuksesta intohimoinen Pauline pyrkii jokaisessa valvomassaan sisällössä tarjoamaan luotettavaa, läpinäkyvää ja puolueetonta tietoa itsenäistä ja tietoista talouden hallintaa varten. Tässä tarkoituksessa hän on testannut yli 100 kaupankäyntialustaa auttaakseen internetin käyttäjiä tekemään oikeita valintoja.