Kannattaako ostaa Exel Composites -osaketta vuonna 2025?

Otsikko

Miksi luottaa HelloSafeen? HelloSafella asiantuntijamme ovat seuranneet Exel Compositesin kehitystä jo yli kolmen vuoden ajan. Suomessa kymmenet tuhannet käyttäjät kuukausittain luottavat palveluumme saadakseen ajankohtaista tietoa markkinatrendeistä ja parhaista sijoitusmahdollisuuksista. Analyysimme tarjoavat tietoa, mutta eivät muodosta sijoitusneuvoja. Eettisen peruskirjamme mukaisesti emme ole koskaan saaneet, emmekä tule koskaan saamaan, maksua Exel Compositesilta.

Expected output format (JSON):

A single string with the requested content, in a text object. 

Example: 

{"text":"At HelloSafe, our specialist has been tracking the Exel Composites share price for over three years. Every month, hundreds of thousands of users in France trust us to analyze market trends and identify the best investment opportunities. Our analyses are written for informational purposes and do not constitute investment recommendations.","disclaimer":"In accordance with our ethical charter, we have never been, and never will be, compensated by Exel Composites ."}

Mikä on Exel Composites?

Kuinka paljon Exel Compositesin osake maksaa?

Exel Compositesin osakekurssi laskee tällä viikolla. Tämänhetkinen hinta on 0,372 euroa, mikä tarkoittaa -0,53 % laskua viimeisen 24 tunnin aikana ja -3,12 % alenemaa viikon aikana. Yhtiön markkina-arvo on 39,46 miljoonaa euroa ja kolmen kuukauden keskimääräinen vaihtomäärä 146 750 osaketta.

Osakkeella ei tällä hetkellä ole P/E-lukua, koska yhtiö ei ole tuottanut voittoa, eikä myöskään osinkotuottoa makseta. Osakekohtainen beta on 0,88, mikä viittaa hieman keskimääräistä alhaisempaan volatiliteettiin.

Viime aikojen laskusta huolimatta maltillinen riski ja parantuneet pitkän aikavälin näkymät tarjoavat kiinnostavaa potentiaalia kotimaiselle sijoittajalle.

Täysi analyysimme Exel Compositesin osakkeesta

Olemme analysoineet Exel Compositesin viimeisimmät taloudelliset tulokset sekä tarkastelleet yhtiön osakekurssin kehitystä viimeisen kolmen vuoden aikana. Käytössämme ovat olleet laaja-alaiset lähteet niin fundamentti- kuin tekniseltä puolelta, mukaan lukien kilpailija- ja markkinadata sekä kehittämämme kvantitatiiviset algoritmit. Miksi juuri nyt Exel Composites saattaa muodostaa strategisesti houkuttelevan sisääntulokohdan suomalaisten teknologiamateriaalien ja uusien energiaratkaisujen sektoreilla vuonna 2025?

Viimeaikainen kehitys ja markkinakonteksti

Exel Compositesin osakekurssi (EXL1V) on kuluvana vuonna jatkanut vahvaa palautumistaan, mikä heijastuu sekä yhtiön eheytyvästä liiketoiminnasta että suotuisasta markkinatunnelmasta. Viimeisen kuuden kuukauden aikana osake on noussut 40,4 %, vaikka lyhyen aikavälin volatiliteetti onkin ollut näkyvää (viikon muutos -3,1 % ja päivänsisäinen liikkuvuus noin -0,5 %). Vuositason nousu (11,4 %) ylittää selvästi alan perusmaterialisektorin keskiarvon Helsingin pörssissä.

Vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen tulokset nostivat Exelin sijoittajafiilistä. Yhtiö raportoi 8,2 %:n liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden selkeän kohentumisen, mikä ylitti analyytikoiden odotukset molemmilta osin. Huomionarvoisin tapahtuma oli helmikuussa napattu 10 miljoonan euron strateginen tilaus Intiasta tuulivoimateollisuuteen—rahoitusmarkkinoille erinomainen signaali yhtiön kasvupotentiaalista. Samalla toimitusketjujen uudelleenjärjestely (Belgian tehtaan sulkeminen) parantaa kustannustehokkuutta ja tukee pidemmän aikavälin kilpailukykyä.

Makrotasolla vihreän siirtymän investointihuuma ja Euroopan infrastruktuurialoille suunnatut resurssoinnit tukevat suomalaisten perusmateriaalitalojen arvostusta vuonna 2025. Komposiittimateriaalien kysyntä on globaalisti kasvussa—erityisesti tuuli- ja liikenneteknologioissa, joilla on huomattava paino Exelin asiakaskannassa.

Tekninen analyysi

Teknisesti Exel Composites etenee kiinnostavassa vaiheessa, jossa lyhyen aikavälin liikkeet voivat tarjota sijoittajille houkuttelevia mahdollisuuksia. RSI (14 pvä) on tasolla 50,8, mikä indikoi teknisen neutraaliuden ja mahdollisen pohjakosketuksen. Vaikka MACD on edelleen lievässä myyntisignaalissa, aiemmat jyrkät laskut ovat tasaantuneet ja volyymi osoittaa markkinaosapuolten kiinnostuksen vakiintumista.

Sekä 0,368 euron tukitaso että 0,379 euron välitön vastus muodostavat nopeasti tarkasteltavat kaupankäyntialueet. 52 viikon vaihteluväli (0,256–0,435 EUR) ja lähikuukausien tiivistynyt vaihteluväli tukevat arviota, että nykyhinnoilla osake on lähellä teknistä pohjaa—kenen strategiaan sopisi hakea position avaamista ennen seuraavaa trendiliikettä. Kokonaistilanne viittaa mahdollisuuteen, että seuraavan kvartaalin aikana nähdään alku pidempiaikaiselle nousuliikkeelle, kun vastustasot murtuvat ja yhtiö siirtyy uuteen tulosvaiheeseen.

Perusanalyysi—fundamentit ja strateginen asema

Vuoden 2025 alku on osoittanut, että Exel Compositesin tekemät toimenpiteet tuottavat nyt selkeästi mitattavissa olevia tuloksia. Liikevaihto Q1/2025: 25,3 miljoonaa euroa (kasvua +8,2 %), oikaistu liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa (vahva käänne vs. -0,6 M€). Tilauskannan kasvu +24 % ja liikennesektorin sekä tuulivoiman (Intian tehdas) kysynnän merkittävä piristyminen heijastavat rakenteellista vahvistumista: yhtiö kykenee nyt jälleen kasvattamaan markkinaosuuttaan ja hyödyntämään teknologista pääomaa.

Vaikka Exel on vielä tulosmielessä tappiollinen (P/E negatiivinen), positio vahvistuu näkyvästi, eikä se säikytä arvostusperusteiden valossa—etenkin jos huomioidaan yhtiön 2028 taloudelliset tavoitteet (liikevaihto >200 milj. €, EBIT-marginaali >10 %). Tämä yhdistettynä kestävän kehityksen arvoketjuun (pultrusion- ja pull-winding-teknologiat) sekä globaalin verkoston hyödyntämiseen muodostaa vakuuttavan fundamenttipohjan, joka oikeuttaa kiinnostuneiden sijoittajien tutkivan uudelleen Exelin houkuttelevuutta pitkällä tähtäimellä.

Yhtiön velkaantuneisuus on hallittu—Nettovelka/oikaistu EBITDA 2,8x (Q1/2025), joka edelleen laskee seuraavien kvartaalien aikana tulosparannusten myötä. Läpinäkyvyys, kasvuajurit ja kilpailukykyinen tuoteportfolio vahvistavat asemaa nopeasti laajenevassa tuuli- ja liikennekomposiittien maailmassa.

Vaihto ja likviditeetti—vahvuuksia arvonmuodostuksessa

Exel Compositesin osakkeen keskimääräinen päivävaihto (146 750 kpl) ja yhteensä 106 miljoonan osakkeen määrä takaavat sijoittajille riittävän likviditeetin, joka mahdollistaa tehokkaan positionhallinnan ja mahdolliset nopeatkin siirtymät. Viimeisen puolivuotiskauden korkeat volyymit ovat kertoneet kasvavasta kiinnostuksesta, ja dynaaminen vapaasti noteerattujen osakkeiden määrä tukee arvonmääritysmahdollisuuksia. Tämä lisää kaupankäynnin joustavuutta sekä tarjoaa institutionaalisille että yksityissijoittajille kilpailukykyisiä sisään- ja ulostulopaikkoja.

Markkina-arvo (n. 39,5 milj. €) suhteessa liikevaihtoon ja kassavirran piristymiseen antaa viitteitä siitä, että osake on edelleen arvostettu maltillisesti kasvupotentiaaliin nähden—etenkin kun huomiodaan komposiittialan yhtiöiden globaalit arvostustasot.

Katalyytit ja kasvunäkymät

Exelillä on selkeitä nousukatalyyttejä seuraaville kvartaaleille:

• Uusi Intian tehdas: Toimitukset ISO-asiakkaalle tuulivoimateollisuuteen käynnistyvät Q2-Q3/2025, mikä voi näkyä liikevaihdon selvänä kasvuna ja kannattavuuden paranemisena.
• Liikennesektorin vahva veto: Q1/2025 38 % kasvu indikoi uusien asiakkuuksien virtaa ja tuotteiden skaalautuvuutta globaalisti.
• Rakennus- ja infrastruktuurikysynnän nousu: +13 % kasvu uusien asiakkaiden ansiosta mahdollistaa portfolion laajentamisen perinteisen teollisuuden ulkopuolelle.
• Kestävä kehitys ja ESG-profiili: Pultrusion-teknologian energiatehokkuus, materiaalitehokkuus sekä kiertotalouden huomioiminen asettavat yhtiön suotuisaan asemaan mm. alan kansainvälisissä tarjouskilpailuissa.
• Strategiset muutokset: Kulurakenteen optimointi ja tuotantokyvyn lisääminen (tehtaan sulkeminen Belgiassa, modernisointi Intiassa) vahvistavat kokonaiskilpailukykyä.

Yhtiö on myös markkinatarpeita nopeammin reagoinut alan toimitusketjujen haasteisiin ja pystyy hyötymään geopoliittisten tilanteiden tasaantuessa uusia sopimuksia solmiessa.

Sijoitusstrategiat—eri aikajänteet

• Lyhyen aikavälin strategia: Nykyisen kurssitason (0,372 €) ollessa lähellä viimeistä 6kk teknistä pohjaa ja vaihdon tason vakiinnuttua skaalautuu mahdollisuus ottaa positio, joka hyödyntää ennakoitua Q2-tuloskatalyyttiä (Intian tehdas) ja seuraavien viikkojen mahdollista palautusliikettä kohti vastustasoa (0,38–0,40 €).
• Keskipitkä aikaväli: Seuraavaan vuosipuoliskoon liittyy useita fundamentteja, jotka tukevat nousuliikettä: vahva tilauskanta (+24 %), uusi tehdas sekä markkinaosuuden kasvu liikenne- ja rakennussektoreilla. Tällöin position pitkäaikainen pitäminen (3–12kk) näyttäytyy perustellulta, sillä yhtiö on siirtymässä rakennemuutosvaiheesta kestävään kasvuun.
• Pitkän aikavälin sijoittaja: Exelin strategiset 2028 tavoitteet (liikevaihto >200 M€, EBIT-marginaali >10 %) perustelevat erityisesti maltillisille riskinsietäjille vähittäin kertyvän omistuksen. Markkinoiden arvostustasojen normalisoituessa ja Exel Compositesin monipuolisen tuotesalkun sekä globaalin näkyvyyden kasvaessa, osakkeelle voi avautua mahdollisuus palata lähemmäs historiallisia arvostus-kertoimia ja selvästi nykyarvonsa ylittäville tasoille.

Hyvä ajoitus voisi olla joko selkä tekninen pohja (0,36–0,37 €) tai strateginen sisääntulo ennen tulevien kvartaalien kasvukatalyyttien realisoitumista.

Onko aika ostaa Exel Compositesia?

Kaikki edellä mainitut tekijät yhteenvetona tukevat näkemystä, että Exel Composites on nyt uuden vaiheen kynnyksellä: liiketoiminnan kannattavuus on kriittisesti parantunut, tilauskanta tarjoaa kasvulle tukevan perustan, ja sektorin pitkän aikavälin kehitysennusteet pysyvät suotuisina. Strategiset investoinnit Intiaan ja yhtiön kyky saada jalansijaa globaalissa tuulivoimateollisuudessa luovat selkeän mahdollisuuden markkinakehityksen eturintamassa.

Vaikka lyhyen aikavälin teknisessä tarkastelussa on vielä epävarmuustekijöitä, perusasiat, askelmerkit ja lähitulevaisuuden katalyytit näyttävät nyt linjassa, jotka tekevät Exelistä kiinnostavan vaihtoehdon sekä aktiiviselle kaupankävijälle että määrätietoiselle pitkän aikavälin sijoittajalle. Yhtiö vaikuttaa olevan asemassa, jossa rakennemuutos yhdistettynä teknologiajohtajuuteen ja kansainväliseen laajentumiseen oikeuttavat osakkeen pitämisen tiiviisti seuraavien kuukausien ja vuosien tarkkailulistalla.

Exel Composites edustaa tällä hetkellä osaketta, jonka suotuisa kehitys yhdistettynä merkittäviin kasvukatalyytteihin tarjoaa hyvin harkitulle sijoittajalle mahdollisuuden hyödyntää alan murrosta ja kansainvälisiä megatrendejä.

Kuinka ostaa Exel Compositesin osakkeita Suomessa?

Ostaessasi Exel Composites -osakkeita verkossa suomalaisen, Finanssivalvonnan valvomien välittäjien kautta, prosessi on sekä helppo että turvallinen. Sinulla on kaksi päävaihtoehtoa: voit ostaa osakkeet suoraan omaan nimiisi (ns. käteisosto) tai sijoittaa hinnanvaihtelua hyödyntävien CFD-sopimusten kautta. Molemmissa tapauksissa osakkeiden ostaminen ja myyminen tapahtuu muutamalla klikkauksella välittäjän palvelussa. Alla vertaillaan näitä kahta tapaa tarkemmin – ja sivun lopussa löydät myös kätevän välittäjävertailun.

Käteisosto (spot-osto)

Käteisosto tarkoittaa, että ostat Exel Compositesin (EXL1V) osakkeita suoraan omistukseesi Nasdaq Helsingistä; tällöin sinusta tulee yhtiön osakkeenomistaja. Suomalaiset välittäjät perivät useimmiten kiinteän kulun per toimeksianto, esimerkiksi 5 €:n palkkion kauppaa kohden.

Esimerkki

Jos Exel Compositesin osake maksaa 0,372 €, voit 1 000 €:n sijoituksella ostaa noin 2 677 osaketta (1 000 € – 5 € välityspalkkio = 995 € / 0,372 € ≈ 2 677 osaketta).

Tuottoskenaario:
Jos osakkeen hinta nousee 10 %, omistamasi osakkeiden arvo kasvaa 1 100 euroon.
Tulos: +100 € brutto (= +10 % alkuperäisestä sijoituksesta).

Kaupankäynti CFD:illä

CFD-kaupankäynnissä (Contract for Difference) sijoitat Exel Compositesin osakkeen hinnan kehitykseen ilman, että omistat osaketta suoraan. Voit hyödyntää velkavipua (yleisesti 2–5x), mutta tällöin maksetaan spread-kulu (osto- ja myyntihinnan ero) sekä mahdolliset yön yli -rahoituskustannukset.

Esimerkki

Avaat CFD-positioin Exel Compositesin osakkeeseen 1 000 eurolla ja käytät 5x vipua. Markkinalle altistumisesi on tällöin 5 000 €.

Tuottoskenaario:
Jos osakkeen hinta nousee 8 %, positiosi arvo kasvaa 8 % × 5 = 40 %.
Tulos: +400 € voittopotentiaali alkuperäisellä 1 000 €:n sijoituksella (ilman kuluja).

Lopulliset huomiot

Ennen sijoittamista on tärkeää vertailla eri välittäjien kaupankäyntikuluja ja ehtoja, jotta löydät tarpeisiisi sopivimman vaihtoehdon. Päätös käteisostojen ja CFD-kaupankäynnin välillä kannattaa tehdä oman riskinsietokyvyn ja sijoitustavoitteiden perusteella. Käytännöllisen välittäjävertailun löydät tältä sivulta alempaa.

Seitsemän vinkkiämme Exel Composites -osakkeen ostamiseen

Viimeisimmät uutiset Exel Compositesista

Exel Composites ylitti analyytikkojen odotukset liikevaihdon ja kannattavuuden osalta Q1 2025. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 8,2% ollen 25,3 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ja oikaistu liikevoitto oli positiivinen 0,7 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin oltiin tappiolla. Myös osakekohtainen tulos parani. Tämä viestii onnistuneesta strategisesta käänteestä ja osoittaa, että yhtiön tehostamistoimet kotimarkkinoilla ja kansainvälisesti alkavat tuottaa tulosta.

Tilauskannan voimakas 24% kasvu luo pohjaa lähikuukausien liikevaihdon kehitykselle Suomessa ja globaalisti. Yhtiön tilauskanta oli 43,3 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 34,9 M€), mikä tarjoaa vahvan näkyvyyden tulevalle liikevaihdolle. Erityisesti rakentamisen ja infrastruktuurin sekä liikennesektorin kasvu ovat tukeneet tätä kehitystä. Kasvava tilauskanta nähdään markkinoilla merkittävänä positiivisena indikaattorina yhtiön operatiiviselle suorituskyvylle myös Suomessa.

Strateginen laajentuminen tuulivoimamarkkinoille etenee suunnitellusti ja tukee pitkän aikavälin kasvua. Intian uuden tuulivoimakomponenttitehtaan valmistuminen sekä noin 10 miljoonan euron tilaus alan johtavalta asiakkaalta tukevat Exel Compositesin asemaa uusiutuvan energian arvoketjussa. Tuotanto Intiassa alkaa vuoden 2025 toisella ja kolmannella neljänneksellä, ja tämä laajentuminen tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia myös suomalaisille asiakkaille, jotka arvostavat toimitusvarmuutta ja innovaatiokykyä.

Yhtiö pitää ohjeistuksensa ja odottaa liikevaihdon kasvua vuoden 2025 aikana. Markkinatunnelma on maltillisen optimistinen, ja Exel Compositesin ennusteiden mukainen liikevaihdon kasvu antaa luottamusta kotimaisten salkunhoitajien ja sijoittajien näkökulmasta. Johto korostaa tulevien kuukausien kasvumahdollisuuksien hyödyntämistä erityisesti tuulivoima-, liikenne- ja infrasektoreilla, mikä on positiivinen signaali suomalaisille pääomasijoittajille.

Yhtiön kaupankäyntivolyymit Suomessa ovat säilyneet terveinä, ja tekninen tilanne on neutraali vaikka lyhyen aikavälin painetta on nähtävissä. Keskimääräinen päivittäinen vaihto kolmen kuukauden ajalta on lähes 147 000 osaketta, mikä kertoo likviditeetin riittävyydestä ja suomalaisen piensijoittajayhteisön aktiivisuudesta. Vaikka lyhyen aikavälin tekniset indikaattorit viittaavat vielä varovaisuuteen, pitkän aikavälin näkymien vahvistuminen yhdessä kasvun ja kannattavuuden käänteen kanssa tarjoaa pohjaa suomalaiselle sijoittajalle seurata yhtiötä erityisen tarkasti kuluvan vuoden aikana.

UKK

P. Laurore

Rahoitusasiantuntija

HelloSafen toinen perustaja ja rahoituksen maisteri Pauline on tunnustettu asiantuntija henkilökohtaisen talouden alalla, ja hän käyttää osaamistaan auttaakseen käyttäjiä ymmärtämään ja optimoimaan taloudellisia valintojaan paremmin. HelloSafella Paulinella on keskeinen rooli selkeän ja opettavan sisällön suunnittelussa säästämisestä, sijoittamisesta ja henkilökohtaisesta taloudesta. Rahoituskoulutuksesta intohimoinen Pauline pyrkii jokaisessa valvomassaan sisällössä tarjoamaan luotettavaa, läpinäkyvää ja puolueetonta tietoa itsenäistä ja tietoista talouden hallintaa varten. Tässä tarkoituksessa hän on testannut yli 100 kaupankäyntialustaa auttaakseen internetin käyttäjiä tekemään oikeita valintoja.