Kannattaako ostaa Etteplan-osaketta vuonna 2025?

Mikä on Etteplan?

Kuinka paljon maksaa Etteplanin osake?

Etteplanin osakekurssi on laskussa tällä viikolla. Tämänhetkinen hinta on 11,18 €, 24 tunnin muutos on -0,22 %, ja viikon aikana kurssi on liikkunut -3,25 %. Yhtiön markkina-arvo on 282,17 miljoonaa euroa ja kolmen kuukauden keskimääräinen päivävaihto 4 011 osaketta. P/E-luku on 32,87, osinkotuotto 1,97 % ja osakkeen beta on 0,67. Kohtuullinen volatiliteetti ja defensiivinen luonne tekevät Etteplanista kiinnostavan seurattavan Helsingin pörssin teknologia- ja teollisuussektorilla.

Kattava analyysimme Etteplanin osakkeesta

Olemme perehtyneet Etteplanin tuoreimpiin taloudellisiin tuloksiin sekä osakkeen kehitykseen viimeisten kolmen vuoden ajalta. Hyödynnämme analyysissämme tarkan taloudellisen ja teknisen datan lisäksi laaja-alaista kilpailija- ja markkina-analyysiä, jotka yhdistelemme ainutlaatuiseen algoritmipohjaiseen arviointimalliin. Miksi siis juuri nyt Etteplanin osake saattaa jälleen avata strategisen pääsyn teknologiapainotteisen teollisuussuunnittelun kasvuun vuonna 2025?

Viimeaikainen kehitys ja markkinakonteksti

Etteplanin osake (ETTE.HE) on osoittanut viime kuukausien aikana vahvaa dynaamisuutta: kuuden kuukauden aikana osake on noussut 6,43 %, ja vuoden alusta tuotto (YTD) näyttää +11,75 %. Vaikka 12 kuukauden kehitys on ollut laskuvoittoinen (-19,60 %), tältä pohjalta on nähtävissä, että kurssi lähtee selvästä teknisestä pohjasta — tarjoten sijoittajille potentiaalisen käännekohdan.

Markkinan epävarmuuden keskellä yhtiö on onnistunut vakauttamaan tuloskehitystä; vuoden 2024 koko liikevaihto kasvoi 0,3 % ja Q1/2024 liikevaihto nousi 2,3 % vertailukaudesta. Erityisen myönteistä on liikevoiton kasvu, joka oli Q1/2024:llä 8,1 % vuodentakaiseen. Uusin AI-pohjainen strategia heijastelee yhtiön uskottavaa uudistumiskykyä ja vakauttaa asemaa Covidin jälkeisessä markkinaympäristössä, jossa digitalisaatiohankkeet ja teollisten ratkaisujen ulkoistaminen ovat jälleen kasvussa koko Euroopassa.

Alhainen beta (0,67) viittaa maltilliseen volatiliteettiin — tämä tarjoaa vakaata kasvupotentiaalia, etenkin nykyisessä epävarmassa makrotaloustilanteessa, jossa defensiiviset ja matalariskiset teknologiapalvelut houkuttelevat sijoittajia.

Tekninen analyysi

Teknisten mittareiden nojalla Etteplanin lyhyen aikavälin momentumi on ollut maltillisen neutraali. RSI (14p) on 47,14, mikä kertoo, että ollaan kaukana ylikuumentuneesta, mutta silti valmiita uuteen liikkeeseen. MACD-indikaattori (-0,038) antaa vielä myyntisignaalin, kuten suurin osa liukuvista keskiarvoista (MA5, MA20, MA50, MA200), mutta MA100 on jo ostosignaalilla.

Kurssin tukitasot muodostuvat 11,00 €:n liepeille, kun taas ensimmäinen merkittävä vastustaso löytyy 11,50–11,51 €:sta. Oskillaattorit ovat kaikkinensa neutraalit, mikä indikoi potentiaalia suunnanmuutokseen. Kokonaisuudessaan tekniset signaalit viittaavat siihen, että osake on rakentamassa pohjaa kohti keskiplaneerausta — juuri tilanteessa, jossa vahva pohja antaa mahdollisuuden osallistua nousuvaiheeseen ennen seuraavaa suurta yrityskohtaista katalyyttia.

Fundamenttianalyysi

Etteplanin pitkäaikainen vahvuus nojaa kahteen tukipilariin: vakaat kassavirrat sekä yrityksen strateginen kehittäminen teknologiatrendien mukana. Vuoden 2024 liikevaihto oli 361,02 milj. €, ja ensi vuoden kasvuennuste osuu 365–395 miljoonan euron haarukkaan — kasvua 1Y-tasolla arviolta 2–9 %. Liikevoiton (EBIT) parantuminen tavoitetasolle 23–28 milj. € indikoi tehokkuusparannuksia ja volyymikasvuun perustuvaa kannattavuuden nousua.

Arvostustasolla osake noteerataan P/E-luvulla 32,87, mikä vaikuttaa pintapuolisesti korkealta, mutta on teknologia- ja insinööripalveluyhtiölle perusteltua — erityisesti kun huomioidaan voimakas tuotekehityspanostus ja markkinaosuuden kasvu, erityisesti älykkään teollisuuden projekteissa. Osinkotuotto (1,97 %) tarjoaa samalla vakaata kassavirtaa institutionaalisille ja pitkäjänteisille sijoittajille.

Yrityksen ydinosaaminen – suunnittelu, sulautetut järjestelmät ja tekninen viestintä – kietoutuu yhä tiiviimmin globaalien megatrendien (digitalisaatio, automaatio, AI) ympärille. Uuden AI-strategian myötä Etteplan asemoituu ydinasiakaskuntaansa syvemmin sekä laajentaa mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla. Pitkäaikainen toimitusjohtaja Juha Näkki vahvistaa johdon luotettavuutta ja ennustettavuutta – tärkeä tekijä vakaata tuottoa hakeville.

Volyymi & Likviditeetti

Keskimääräinen päivävaihto (4 011 osaketta) kuvaa hyvää likviditeettiä keskisuurelle kotimaiselle yhtiölle. Tämä mahdollistaa markkinahinnan muodostumisen joustavasti, mutta samalla floatin (vapaasti vaihdettavien osakkeiden osuus) maltillisuus tarkoittaa, että reaktiot positiivisiin uutisiin ja selkeät käännepisteet voivat johtaa ripeisiin ja dynaamisiin kurssiliikkeisiin – tämä on ominaispiirre, joka luo pelivaraa dynaamiselle arvostukselle etenkin katalyyttien yhteydessä.

Likviditeetin vakaus viestii myös siitä, että yhtiöön on sitoutunut institutionaalista pääomaa (Varma, Ilmarinen, SEB), jonka läsnäolo antaa vakaata pohjaa ja vähentää arvon nopeaa heiluntaa epäjatkuvuustilanteissa.

Katalyytit ja positiivinen näkymä

Etteplanin selkein katalyytti lähiajan sijoitusargumenteissa on hiljattain julkaistu AI-strategia: tekoälyn integrointi suunnittelu- ja insinööripalveluihin odotetaan nostavan tuottavuutta ja mahdollistavan uusia liiketoimintamalleja sekä avauksia kansainvälisiin projekteihin. Tämä avaa mahdollisuuksia niin liikevaihdon kuin kannattavuuden kasvuun, ja resonoi asiakkaiden kasvaviin digitalisaatiotarpeisiin koko Euroopan teollisten ratkaisujen kentällä.

Lisäksi teollisuuden digitalisaatioaalto, regulaatioympäristön myönteiset muutokset (mm. automaatiotuki, ympäristötekniikan vaatimukset) sekä asiakasinvestointien vilkastuminen tukevat Etteplanin kasvu- ja tulosnäkymiä. Yhtiön rakenne, jossa kotimainen presenssi yhdistyy kansainväliseen jalansijaan, jakaa operatiivisen riskin ja mahdollistaa suotuisan kehityksen niin kypsillä kuin kehittyvilläkin teollisuusmarkkinoilla.

ESG-ajurit korostuvat myös: panostus digitalisaatioon ja resurssitehokkuuteen parantavat Etteplanin asemaa hankkeiden tarjoajana etenkin niille asiakkaille, jotka etsivät ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Sijoitusstrategiat

Lyhyen aikavälin argumetit:

• Teknisen pohjan rakentuminen ja oskillaattorien neutraali signaali viittaavat mahdollisuuteen hyvin ajoitetulle ostopaikalle ennen seuraavaa tulosjulkistusyhtymää.
• Katalyyttien (AI-strategian lanseerauksen jatko, mahdolliset uudet sopimukset) realisoituminen saattaa palauttaa kaupankäynnin volyymit ja nostaa arvostusta nopeasti lähemmäs vastustasoa €11,50–11,80 ja edelleen kohti tavoitehintaa (€14,53).

Keskipitkän aikavälin perustelut:

• Ennustetu liikevaihdon ja liikevoiton kasvu vuosille 2025–2026.
• Vakaat osinkotuotot & institutionalisoitunut omistuspohja tukevat maltillista, mutta tasaista tuottopotentiaalia.
• Sijoittuminen jo ennen mahdollisia yrityskauppoja tai strategisia yhteisprojekteja lisää tuottoprofiilia.

Pitkän aikavälin rakentaminen:

• Digitalisaatio ja tekoäly siivittävät vuosien kasvua – Etteplan on nyt oikea yhtiö, jolla on uskottava kyky lunastaa kasvu- ja kannattavuustavoitteita.
• ESG-trendit ja teollisuustoimialan siirtymä tehokkaampiin, vihreämpiin ratkaisuihin varmistavat aseman tulevaisuuden portfoliosta.
• Pitkäjänteinen sijoittaja hyötyy myös osingosta ja yhä syvenevästä kansainvälisestä jalansijasta.

Onko nyt oikea aika ostaa Etteplania?

Etteplan tarjoaa poikkeuksellisen kiinnostavan yhdistelmän vakaata taloudellista perustaa, nousevia kasvukatalyytteja sekä liiketoimintamallin, joka hyödyntää markkinatrendejä (digitalisaatio, AI, ESG) tavalla, joka on erityisen ajankohtainen 2025 alkaessa. Tekninen analyysi viittaa, että osake rakentaa uutta pohjaa — mahdollisesti juuri oikealla hetkellä ennen seuraavaa kasvuvaihetta.

Yhtiön vahvuudet – vakaa johto, vakiintunut asema, selkeä fokus tekoälyyn ja digitalisaatioon sekä omistajakunta, jossa löytyy sitoutunutta institutionaalista pääomaa – tarjoavat sijoittajalle perustellun näkymän suotuisiin tuottoihin niin yksittäisen vuosineljänneksen kuin koko strategisen sijoituskauden aikana.

Näkymät liikevaihdon ja liikevoiton kasvusta, yhdessä vahvan aseman ja AI-vetoisen uudistumiskyvyn kanssa, antavat syytä arvioida Etteplanin osake uudelleen – ja mahdollisesti ajoittaa oma strateginen avaus vaiheeseen, jolloin sekä tekninen että fundamenttipohjainen potentiaali ovat samanaikaisesti vahvat.

Lyhyesti: Etteplan näyttää olevan uudessa nousuvaiheessa, jossa sekä tekninen rakenne että fundamentit tukevat nousua ja yhtiön strateginen asemointi AI-aallolla tarjoaa pitkäaikaisen suunnan. Kaikki nämä tekijät huomioiden Etteplan vaikuttaa olevan harkinnan arvoinen valinta jokaiselle sijoittajalle, joka etsii altistumista kestävälle teknologiasidonnaiselle kasvulle suomalaisessa pörssissä.

Etteplanin innovatiivinen strategia, vakaa johto ja markkinoiden tukemat näkymät rakentavat perustan, jonka päälle sijoittajat voivat rakentaa luottamusta tulevaisuuden arvonnousuun – ja juuri nyt aukeava asemoitumismahdollisuus saattaa tarjota erittäin houkuttelevan osallistumispisteen nopeasti kehittyvällä teknologiapalvelusektorilla.

Kuinka ostaa Etteplanin osakkeita Suomessa?

Ostaminen Etteplanin osakkeisiin verkossa on nykyisin helppoa ja turvallista, kun käytät Finanssivalvonnan hyväksymää välittäjää. Voit sijoittaa suoraan osakkeeseen (ns. käteisosto) tai hyödyntää johdannaisia, kuten CFD-sopimuksia, jotka mahdollistavat vipuvaikutuksen. Molemmilla tavoilla pääset mukaan Etteplanin kehitykseen, mutta ne eroavat riskien, kustannusten ja tuottomahdollisuuksien osalta. Alla selitämme molemmat tavat ja niiden toimintaperiaatteet – sekä autamme vertailemaan eri välittäjien palkkioita sivun lopussa olevalla työkalulla.

Osakkeiden käteisosto

Käteisosto tarkoittaa, että ostat Etteplanin osakkeita ja sinusta tulee niiden suora omistaja. Osakkeet säilytetään arvo-osuustilillä ja olet oikeutettu esimerkiksi mahdollisiin osinkoihin sekä etuihin yhtiökokouksessa. Suomalaiset välittäjät veloittavat tyypillisesti kiinteän palkkion jokaisesta toimeksiannosta – esimerkiksi 5–10 euroa / osto.

Konkreettinen esimerkki

Etteplanin osake maksaa tällä hetkellä 11,18 €. Jos sijoitat 1 000 euroa (noin 1 000 €), saat ostettua 89 osaketta maksamalla kaupankäyntikuluna 5 € (ostohinta: 89 kpl × 11,18 € = 995,02 € + 5 € palkkio = yhteensä 1 000,02 €).

✔️ Tuottoskenaario:
Jos osake nousee 10 % (uusi hinta 12,30 €), omistuksesi arvo on 89 × 12,30 € = 1 094,70 €.
Lopputulos: 1 094,70 € – 1 000 € = +94,70 € (ennen veroja ja mahdollisia myyntikuluja), eli +9,5 % tuotolla sijoituksellesi.

Kaupankäynti CFD-sopimuksilla

CFD-kauppa (Contract for Difference, hinnanerosopimus) tarkoittaa, että spekuloit Etteplanin osakkeen hinnan muutoksella ilman varsinaista osakkeen omistamista. CFD-välittäjä tarjoaa mahdollisuuden käyttää vipua (esimerkiksi 5x), jolloin pienellä alkupanoksella saa suuremman markkina-altistuksen. CFD -kaupankäynnin kuluihin sisältyvät osto- ja myyntihinnan erotus (spread) sekä mahdolliset yön yli -rahoituskulut.

Konkreettinen esimerkki

Avaat CFD-positioin Etteplanin osakkeeseen 1 000 €:n panoksella ja käytät 5x vipua. Saat siten markkinapotentiaalin 5 000 € edestä.

✔️ Tuottoskenaario:
Jos Etteplanin osake nousee 8 %, CFD-sijoituksesi tuotto on 8 % × 5 = 40 %.
Lopputulos: 1 000 € × 40 % = +400 € (ennen mahdollisia kuluja ja veroja).

Huomioi, että CFD-sijoituksiin liittyy myös tappioriski vipuvaikutuksen vuoksi. Yön yli -korkokuluista ja spredistä kannattaa ottaa selvää ennen kaupankäyntiä.

Lopullinen vinkki

Ennen sijoittamista Etteplaniin tai muihin osakkeisiin suosittelemme vertailemaan eri välittäjien palkkioita, palvelutasoa ja kaupankäyntialustoja. Valinta käteisoston ja CFD-kaupankäynnin välillä riippuu tavoitteistasi: haluatko pitkäaikaista omistajuutta ja osinkoja vai nopeaa vipuvaikutteista tuottopotentiaalia (ja riskiä)? Oman sijoitusstrategian selkiyttäminen auttaa tekemään oikean päätöksen – tarkemman välittäjävertailun löydät alempaa tältä sivulta.

Seitsemän vinkkiämme Etteplanin osakkeiden ostamiseen

Tuoreimmat uutiset Etteplanista

Etteplanin uusi tekoälyyn painottuva strategia julkaistiin ja korostaa kilpailukykyä sekä kasvumahdollisuuksia Suomessa. Toimitusjohtaja Juha Näkki on viimeisten päivien aikana tuonut julkisuuteen Etteplanin uuden tekoälypohjaisen strategian, joka tähtää tehokkaampaan suunnittelu- ja digitalisaatiopalveluiden tuottamiseen erityisesti suomalaisille teollisuusasiakkaille. Strategian toteutus käynnistyy vuonna 2025, ja se painottaa tekoälyn hyödyntämistä prosessien tehostamiseen sekä asiakkaiden liiketoiminnan uudistamiseen, mikä tukee yhtiön asemaa digitalisoituvan teollisuuden ratkaisukumppanina Suomessa ja kasvattaa odotuksia tulevista kasvuloikista.

Vuoden 2024 tilinpäätös ja maaliskuussa julkaistu vuosikertomus osoittavat liikevaihdon ja liikevoiton vahvistumista. Viime viikolla julkaistujen virallisten taloustietojen mukaan Etteplanin liikevaihto kasvoi koko vuonna 2024 hieman, 361,0 miljoonaan euroon, ja nettotulos parani 10,4 miljoonaan euroon, kun ensimmäisen vuosineljänneksen EBITA-voitto nousi 8,1 % viime vuoteen verrattuna. Tänään julkistetut taloudelliset päivitykset sekä maaliskuussa julkaistu vuosikertomus tukevat luottamusta yhtiön kykyyn kasvattaa kannattavuuttaan, mikä on myönteinen signaali suomalaissijoittajille.

Vuoden 2025 ennusteet lupaavat liikevaihdon ja kannattavuuden asteittaista paranemista kotimarkkinalla. Tuoreimpien tulosennusteiden mukaan Etteplanin vuoden 2025 liikevaihdon odotetaan asettuvan 365–395 miljoonan euron haarukkaan ja liikevoiton 23–28 miljoonaan euroon. Ennusteiden pohjalta voidaan odottaa varovaista kasvua erityisesti Suomen ja Skandinavian teollisuusasiakkaiden investointien myötä. Asiakaskunnan pysyvyys sekä uudet hankkeet tukevat pidemmän aikavälin vakautta ja kasvumahdollisuuksia, mikä heijastuu myös analyytikkojen positiivisissa suosituksissa.

Tekninen analyysi viittaa lyhyen aikavälin myyntipaineeseen, mutta osakekurssin YTD-tähtää kasvuun ja volatiliteetti pysyy maltillisena. Vaikka useat tekniset mittarit, kuten liukuvat keskiarvot ja MACD, näyttävät edelleen myyntisignaaleja ja osakkeen kurssi on viime viikkoina ollut lievässä laskussa, alkuvuoden kehitys on ollut vahvaa (+11,75 % YTD) ja osakkeen volatiliteetti on historiallisen matala (beta 0,67). Tämä korostaa kassavirtapainotteisen sijoittajakunnan mahdollisuutta hyötyä yhtiön vakaudesta ja mahdollisesta kurssipohjan löytymisestä Suomessa.

Etteplanin sitoutuminen digitalisaatioon sekä vakiintunut asema suomalaisessa teollisuusekosysteemissä tarjoavat suojaa ja nostavat osakkeen houkuttelevuutta kotimaan sijoittajille. Konsernin pääkonttori Espoossa, lähes 4 000 työntekijän vahva osaaminen ja monipuolinen palveluvalikoima ankkuroivat Etteplanin syvälle kotimaiseen liiketoimintakenttään. Uudet tekoäly- ja digitalisaatioinvestoinnit, pitkäjänteinen, vakaa johdon linja sekä kotimarkkinoiden suuret institutionaaliset omistajat luovat vakautta ja nostavat yhtiön kiinnostavuutta erityisesti niille suomalaisille sijoittajille, jotka arvostavat ennakoitavuutta ja kasvupotentiaalia digitaalisessa teollisuudessa.

UKK

P. Laurore

Rahoitusasiantuntija

HelloSafen toinen perustaja ja rahoituksen maisteri Pauline on tunnustettu asiantuntija henkilökohtaisen talouden alalla, ja hän käyttää osaamistaan auttaakseen käyttäjiä ymmärtämään ja optimoimaan taloudellisia valintojaan paremmin. HelloSafella Paulinella on keskeinen rooli selkeän ja opettavan sisällön suunnittelussa säästämisestä, sijoittamisesta ja henkilökohtaisesta taloudesta. Rahoituskoulutuksesta intohimoinen Pauline pyrkii jokaisessa valvomassaan sisällössä tarjoamaan luotettavaa, läpinäkyvää ja puolueetonta tietoa itsenäistä ja tietoista talouden hallintaa varten. Tässä tarkoituksessa hän on testannut yli 100 kaupankäyntialustaa auttaakseen internetin käyttäjiä tekemään oikeita valintoja.