Kannattaako ostaa Atlas Copco -osakkeita vuonna 2025?

Mikä on Atlas Copco?

Kuinka paljon Atlas Copco -osake maksaa?

Atlas Copco -osakkeen hinta on laskussa tällä viikolla. A-osakkeen ajantasainen kurssi on 157,05 SEK, mikä tarkoittaa -0,70 % laskua edelliseen päivään ja -1,15 SEK muutosta viikon aikana. Markkina-arvo on 735,64 miljardia SEK ja osakkeen keskimääräinen päivittäinen vaihto kolmen kuukauden aikana on 6,07 miljoonaa kappaletta. Arvostus on P/E-luvulla 26,26 ja osinkotuotto on 1,91 %. Osakkeen beta on 0,89, mikä viittaa maltilliseen markkinariskiin. Nykyisellä volatiteetilla tilanne tarjoaa kiinnostavan seurattavan sekä vakaata tuottoa etsiville että aktiivisille sijoittajille.

Kattava analyysimme Atlas Copco -osakkeesta

Olemme tarkastelleet Atlas Copcon tuoreimpia taloudellisia tuloksia sekä yhtiön osakekurssin kehitystä viimeisen kolmen vuoden ajalta. Yhdistämällä keskeiset talousluvut, tekniset signaalit, markkinadatan ja kilpailijavertailun omiin analyysimalleihimme, muodostuu moniulotteinen kokonaiskuva yhtiön asemasta tällä hetkellä. Mikä siis voi tehdä Atlas Copcosta jälleen strategisen sisäänmenon teollisuussektoriin vuonna 2025?

Viimeaikainen kehitys ja markkinaympäristö

Atlas Copco on noteerattu NASDAQ OMX Stockholmissa ja noteerauksen arvo, 157,05 SEK (A-osake, 30.5.2025), on kuluneen kuuden kuukauden aikana painunut alaspäin noin 8,85 %, ja vuoden aikana laskua on kertynyt −22,10 %. Vaikka lyhyen aikavälin kehitys on ollut pehmeää, pidemmällä, viiden vuoden vertailujaksolla osake on edelleen tuottanut merkittävät +64,36 %. Kurssin kehityksessä viime viikkoina on nähty vakaampaa liikettä — viimeisen kuukauden aikana osake on vahvistunut lähes kaksi prosenttia, mikä viittaa asteittaiseen markkinatunnelman parantumiseen.

Taustalla vaikuttavat niin globaali teollisuuskysynnän sykli kuin epävarmuustekijät, kuten maailmankaupan heilahtelut ja talouskasvun laantuminen. Atlas Copco raportoi vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä kaikkien aikojen toiseksi suurimman tilauskertymänsä, vaikka liikevaihto hieman laski. Yhtiö osoitti erityistä vahvuutta kompressoritekniikassa, ja yritysostojen (10 kappaletta Q1:ssä) ansiosta laaja liiketoimintaportfolio jatkaa kehittymistä. Lisäksi kasvua on nähty Etelä-Amerikassa (+22 %) ja Afrikan/Lähi-idän (+18 %) markkinoilla, mikä tasapainottaa tilapäisiä haasteita perinteisillä alueilla.

Tekninen analyysi

• RSI (14pv): 45,93 eli neutraali, mutta ei vielä ylipainossa tai ylipainossa — viittaa siihen, että myyntipaine voi olla vähenemässä.
• MACD: −0,50, mikä antaa vaimentuneen myyntisignaalin, mutta käyrät lähestyvät mahdollisen käänteen aluetta.
• Liukuvat keskiarvot: MA5 157,5 SEK (osto), MA200 157,0 SEK (osto), lyhyen ja pitkän aikavälin tuet kohdistuvat nykyisiin kurssitasoihin.
• Tukitasot: 156,6–156,9 SEK — kurssi pyörii tukitasoilla, tarjoten mahdollisen pohjaosan sijoittajille, jotka tavoittelevat ajoitettuja sisääntuloja.
• Vastustasot: 157,9–158,5 SEK — selkeä nousu näiden tasojen yli avaisi tilaa lyhyen aikavälin rallille.

Indikaattorit osoittavat edelleen myyntipainetta, mutta tuen löytyminen vahvalta tukitasolta antaa signaalin mahdollisen trendin käännöskohdasta. Osakekäyrän rakenne lyhyellä aikavälillä tekee nykyisestä arvostustasosta kiinnostavan erityisesti niille, jotka etsivät merkkejä palautumisesta.

Perusanalyysi

• Kasvu ja kannattavuus: Vaikka Q1 2025 orgaaninen liikevaihto laski 2 %, tilauskanta oli toiseksi vahvin koko yhtiön historiassa. Liikevoittomarginaali pysyi edelleen poikkeuksellisen terveellä tasolla 20,1 % (oikaistu 20,8 %).
• Arvostus: P/E-luku (TTM) 26,26 indikoi, että yhtiö arvostetaan laadukkaiden pohjalukujen mukaisesti, varsinkin kun huomioidaan teknologisen erityisosaamisen, globaalin markkina-aseman ja kestävyystekijöiden tuoma lisäarvo.
• Brändi, innovaatio ja laaja portfolio: 150-vuotisen historian sekä globaalisti tunnetun brändin turvin Atlas Copco pysyy kannattavuuden ja kilpailukyvyn kärjessä. Yrityskaupat, uusiutuvien teknologioiden asiakaslähtöiset ratkaisut sekä jatkuva tuotekehitys muodostavat pysyvän kilpailuedun.

Vaikka liikevaihdossa on lievää pehmeyttä, kysynnän ja kassavirran vakaus sekä strateginen etabloituminen monilla alueilla tekevät yhtiöstä monipuolisen ja kriisinkestävän sijoituskohteen.

Volyymi ja likviditeetti

Keskimääräinen päivittäinen vaihto — yli 6 miljoonaa osaketta — ja massiivinen markkina-arvo (735,64 mrd SEK) takaavat, että osakkeen likviditeetti on huippuluokkaa. Korkea ja tasainen kaupankäyntivolyymi viestii vahvasta sijoittajaluottamuksesta sekä vakauttaa arvonmuodostusta. Suuri vapaa osakemäärä ja aktiivinen pääomastruktuuri mahdollistavat dynaamisen arvonluonnin sekä institutionaalisille että yksityissijoittajille myös jatkossa.

Katalyytit ja positiiviset ajurit

• Yritysostot ja laajentuminen: Q1:ssä läpiviedyt 10 yrityskauppaa vahvistavat segmenttiportfoliota ja kasvupotentiaalia tuleville vuosille.
• Tuotekehitys & ESG: Kompressoritekniikka kasvaa ja uusiutuvien, energiatehokkaiden ratkaisujen osuus kasvaa nopeasti. Yhtiön ESG-strategia ja vastuullisuustoimet houkuttelevat entistä enemmän salkkujaan uudelleensuuntaavia institutionaalisia sijoittajia.
• Geografinen diversifikaatio: Etelä-Amerikan ja Afrikan/Lähi-idän menestys pienentää riippuvuutta Euroopan ja USA:n mahdollisista suhdannevaihteluista.
• Markkinasentimentti: Teknologiaintensiivinen teollisuus on nosteessa regulaation, digitalisaation ja vihreän siirtymän siivittämänä. Atlas Copcon asemointi juuri näihin ajureihin tekee siitä relevantin sijoituskohteen.
• Osinkosijoittajille: 2024 osinko 3,00 SEK (osinkotuotto 1,91 %) on osoitus vakaasta kassavirrasta ja johdon kyvystä luoda jatkuvaa omistaja-arvoa.

Sijoitusstrategiat

• Lyhyen aikavälin näkymä: Osake käy lähellä tukitasojaan (156,6–156,9 SEK) ja tekniset indikaattorit osoittavat neutraalia/vähenevää myyntipainetta. Tämä asettaa otolliset edellytykset riskinsietoisille sijoittajille hyödyntää mahdollinen käänne, erityisesti jos/kun uutisvirta kääntyy.
• Keskipitkän aikavälin näkymä: Yrityskaupat, kansainvälisen verkoston laajennukset ja strateginen satsaaminen kasvaviin segmentteihin mahdollistavat tasaisen arvonnousun — etenkin jos maailmantalouden kasvusykli kääntyy jälleen ylöspäin.
• Pitkän aikavälin näkymä: Atlas Copcon asema globaalina, innovatiivisena markkinajohtajana on useissa syklissä testattu ja kestävä. Nykyinen arvostus, vakaa osinkonäkymä ja kestävä brändi tekevät yhtiöstä ankkurisijoituksen niin yksityis- kuin instituutiosalkkuihin.
• Ajallinen positiointi: Nykyinen kurssi noteerataan voimakkailla tukitasoilla ja on selvästi pitkän nousutrendin alemmassa laidassa — tällaisten pisteiden hyödyntäminen on perinteisesti tarjonnut houkuttelevan tuotto/riski-profiilin juuri niille, jotka hakevat pitkän tähtäimen salkunrakenteeseen laatuyhtiön.

Onko nyt oikea aika tarkastella Atlas Copcoa?

Atlas Copcon markkina-asema, vahva tilauskanta ja laajentuva portfolio luovat kestävää pohjaa sekä vakaudelle että tulevalle kasvulle, vaikka lyhyellä aikavälillä taloussyklin heilahtelut luovatkin paineita. Tekninen analyysi viestii, että kurssi liikkuu tällä hetkellä lähellä keskeistä tukea — juuri tällaiset hetket ovat usein olleet onnistuneen sisääntulon hetkiä laatuyhtiöissä. Osakekohtaiset talousluvut, yritysostot ja alueellinen hajautus vahvistavat myös sijoituslogiikkaa.

Kaiken kaikkiaan Atlas Copco tuntuu yhdistävän vakauden, laadun ja kasvupotentiaalin tavalla, joka oikeuttaa vakavan huomion niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Kestävä osinkovirta, maltillinen riskiprofiili, suuri likviditeetti ja vahvat strategiset ajurit tekevät osakkeesta vakaata arvoa hakevan sijoittajan ykkösvalinnan juuri nyt — erityisesti kun tekninen asemointi ja fundamenttitekijät vahvistavat toisiaan tulevan noususykliin valmistauduttaessa.

Atlas Copco ei tällä hetkellä ole pelkkä turvasatama, vaan se tuntuu tarjoavan rakennusaineet seuraavaan vahvaan arvonkehitykseen teollisuus- ja teknologiasalkkuissa. Näkymä vuodelle 2025 näyttäytyy siten houkuttelevana niille, jotka etsivät sekä laatua että potentiaalia samasta paketista — ja tämä yhtiö näyttää juuri nyt olevan vahvasti oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Miten ostaa Atlas Copcon osakkeita Suomessa?

Osta Atlas Copco -osakkeita suomalaiselle sijoittajalle sopivasti on nykyään helppoa ja turvallista: voit avata tilin säädellyllä välittäjällä verkossa ja toteuttaa kaupat muutamalla klikkauksella. Yleisimmät tavat ostaa Atlas Copcoa ovat suorien osakkeiden ostaminen (spot-kauppa) tai CFD-sopimusten kautta kaupankäynti. Molemmilla menetelmillä on omat etunsa ja kustannusrakenteensa. Katso alta tarkemmat kuvaukset ja vertaile eri suomalaisia välittäjiä sivun lopusta löytyvän vertailun avulla.

Osakkeiden suorakauppa (spot-kauppa)

Suorakaupassa ostat fyysisiä Atlas Copco AB:n osakkeita suoraan omiin nimiisi esimerkiksi kotimaisen tai kansainvälisen verkkovälittäjän kautta. Tällöin omistat osakkeet ja saat oikeuden mahdollisiin osinkoihin. Välittäjän perimät kulut vaihtelevat, mutta yleensä kyseessä on esimerkiksi kiinteä 5 €:n - 10 €:n välityspalkkio per toimeksianto.

Käytännön esimerkki

Jos Atlas Copco A -osakkeen hinta on 157,05 SEK (noin 13,5 € nykykurssilla), voit ostaa 1 000 eurolla (noin 11 600 SEK) noin 73 osaketta. Huomioiden esimerkiksi 5 €:n välityspalkkion, toiminta on edelleen kustannustehokasta.

Tuottoskenaario

Jos osakkeen hinta nousee 10 %, salkkusi arvo on nyt noin 1 100 €. Tulos: +100 € bruttovoitto, eli +10 % sijoitukselle.

CFD-kaupankäynti

CFD-sopimuksilla pääset hyötymään Atlas Copco -osakkeen kurssimuutoksista ilman, että omistat itse osakkeita. CFD:issä käytetään usein vipuvaikutusta (yleensä 1:5), minkä ansiosta pienellä pääomalla pääsee suurempaan markkinapositiioon. CFD-välittäjät veloittavat yleensä kuluina spreadin (eli osto- ja myyntihinnan erotuksen) sekä mahdolliset yön yli -rahoituskustannukset.

Käytännön esimerkki

Avaat 1 000 €:n CFD-position Atlas Copco -osakkeeseen käyttäen 5x vipua. Näin altistut markkinoilla 5 000 €:n arvoiselle positioille.

Tuottoskenaario

Jos osake nousee 8 %, positiosi arvo kasvaa 8 % x 5 = 40 %. Tulos: +400 € tuotto 1 000 €:n alkupanoksella (huom. kulut eivät mukana laskelmassa).

Lopuksi: vertaile aina välittäjät

Ennen sijoittamista Atlas Copcoon suosittelemme tarkistamaan eri välittäjien kulut, valuuttamuuntokulut ja käyttöehdot. Sopivin välittäjä riippuu sijoitustavoitteistasi – haluatko omistaa osakkeita pitkällä aikavälillä vai hyödyntää lyhyen aikavälin hinnanvaihteluja CFD:iden avulla? Alta löytyvä vertaileva välittäjälista auttaa sinua löytämään parhaan ratkaisun juuri omaan sijoitustavoitteeseesi.

Seitsemän vinkkiämme Atlas Copco -osakkeiden ostamiseen

Viimeisimmät uutiset Atlas Copcosta

Atlas Copco saavutti Q1 2025 -raportissaan historian toiseksi parhaan neljänneksen tilausten määrässä. Yhtiön tilausten kokonaismäärä nousi 46,6 miljardiin Ruotsin kruunuun, mikä indikoi jatkuvaa kysyntää yhtiön tuotteille, vaikka orgaaninen kasvu pysyi ennallaan. Tämä vahva tilauskertymä on selkeästi myönteinen signaali suomalaisille analyytikoille, sillä Atlas Copcolla on myös vahva asema Suomen teollisuusasiakkaiden ratkaisutoimittajana – erityisesti kompressori- ja automaatioratkaisuissa, jotka tukevat energiatehokkuutta sekä teollisuuden investointeja.

Editioitavat osingot antavat vakautta ja houkuttelevan tuoton myös suomalaisille sijoittajille. Atlas Copcon vuodelle 2024 maksettava osinko on noussut 3,00 SEK/osake, joka maksetaan kahdessa erässä, ja tämän hetken osinkotuotto on noin 1,6 %. Ruotsalaisen yhtiön osingot ovat erityisesti suomalaissijoittajille houkutteleva ja vakaa tulonlähde, kun ottaa huomioon matalariskisen markkinaprofiilin ja pitkän aikavälin markkina-arvon kasvun: yhtiö on kasvanut viidessä vuodessa yli 64 %.

Kompressoritekniikan liiketoiminta kehittyi vahvasti etenkin kaasukompressoreissa – tämä näkyy myös pohjoismaisessa teollisuudessa. Q1:llä kompressoriliiketoiminnan orgaaninen kasvu oli 3 %, ja erityisen vahvaa oli kehitys prosessi- ja kaasukompressoreissa, joita käytetään laajasti teollisissa prosesseissa niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa. Atlas Copcon energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntä tukee vihreän siirtymän investointeja, mikä voi vahvistaa yhtiön asemaa suomalaisilla avainmarkkinoilla.

Yhtiön tekniset signaalit osoittavat tällä hetkellä myyntipainetta, mikä voi lyhyellä aikavälillä lisätä osakkeen volatiliteettia. Viimeisimmän analyysin mukaan useimmat tekniset indikaattorit ja liukuvat keskiarvot viittaavat myyntisuositukseen, vaikka lähin tukitaso on lähellä nykyistä kurssia (157 SEK) ja volatiliteetti on pysynyt maltillisena. Suomalaisten sijoittajien kannalta lyhyen aikavälin kurssiheilunta voi tarjota ostopaikkoja vakaalle, osinkoa maksavalle laatuyhtiölle.

Atlas Copco jatkaa strategisten yritysostojen sarjaa, joka vahvistaa sen tuotevalikoimaa ja kasvupotentiaalia myös pohjoismaisilla markkinoilla. Yhtiö toteutti ensimmäisellä neljänneksellä 10 yritysostoa, joiden odotetaan lisäävän kilpailukykyä ja tuovan synergiaetuja erityisesti automaatio- ja energiaratkaisuihin. Nämä toimet voivat merkittävästi vahvistaa Atlas Copcon tarjoomaa Suomen teollisuusasiakkaille ja mahdollistaa entistä integroidummat ratkaisut kotimaisille jakelijoille ja loppuasiakkaille.

UKK

P. Laurore

Rahoitusasiantuntija

HelloSafen toinen perustaja ja rahoituksen maisteri Pauline on tunnustettu asiantuntija henkilökohtaisen talouden alalla, ja hän käyttää osaamistaan auttaakseen käyttäjiä ymmärtämään ja optimoimaan taloudellisia valintojaan paremmin. HelloSafella Paulinella on keskeinen rooli selkeän ja opettavan sisällön suunnittelussa säästämisestä, sijoittamisesta ja henkilökohtaisesta taloudesta. Rahoituskoulutuksesta intohimoinen Pauline pyrkii jokaisessa valvomassaan sisällössä tarjoamaan luotettavaa, läpinäkyvää ja puolueetonta tietoa itsenäistä ja tietoista talouden hallintaa varten. Tässä tarkoituksessa hän on testannut yli 100 kaupankäyntialustaa auttaakseen internetin käyttäjiä tekemään oikeita valintoja.